| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 585.00 | 12 239.00 | 3 345.00 | 15 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 189 296.00 | 23 336.00 | 165 961.00 | 189 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 050.00 | 64 048.00 | 50 003.00 | 114 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 332.00 | 153 331.00 | 21 001.00 | 174 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 916.00 | 252 953.00 | 249 962.00 | 502 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 391.00 | | 483 391.00 | 483 391.00 |
BZ Autres créances | 172 716.00 | | 172 716.00 | 172 716.00 |
CF Disponibilités | 919 720.00 | | 919 720.00 | 919 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 289.00 | | 1 724 289.00 | 1 724 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 205.00 | 252 953.00 | 1 974 252.00 | 2 227 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 31 984.00 | | 30 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DG Autres réserves | 530 547.00 | 466 140.00 | | 530 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 425.00 | 96 610.00 | | 304 425.00 |
DL TOTAL (I) | 897 289.00 | 627 036.00 | | 897 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 351.00 | 26 883.00 | | 31 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 351.00 | 26 883.00 | | 31 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 605.00 | 192 125.00 | | 169 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 053.00 | 77 508.00 | | 70 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 981.00 | 281 450.00 | | 247 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 813.00 | 432 346.00 | | 555 813.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 897.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 611.00 | 985 327.00 | | 1 045 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 252.00 | 1 639 246.00 | | 1 974 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 844.00 | 764 062.00 | | 841 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 853.00 | 38 602.00 | | 25 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 309.00 | | 614 309.00 | 614 309.00 |
FG Production vendue services | 5 255 657.00 | | 5 255 657.00 | 5 255 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 966.00 | | 5 869 966.00 | 5 869 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 373.00 | 27 360.00 | | 44 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 600.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 915.00 | 27 960.00 | | 44 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 538.00 | 2 567.00 | | 64 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 061.00 | 2 567.00 | | 65 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 146.00 | 25 394.00 | | -20 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 350.00 | | 18 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 215.00 | 5 560 235.00 | | 6 153 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 790.00 | 5 463 624.00 | | 5 848 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 425.00 | 96 610.00 | | 304 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 724.00 | | 59 992.00 | 471 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 891.00 | 909.00 | 502 916.00 | 27 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | 909.00 | 477 679.00 | 27 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | 3 350.00 | 18 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 696.00 | | 55 783.00 | 450 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | 860.00 | 2 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 134.00 | 39 205.00 | 385.00 | 214 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 3 473.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 368.00 | 35 732.00 | 385.00 | 205 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 563.00 | 93 949.00 | 14 599.00 | 166 563.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 883.00 | 4 468.00 | | 26 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 446.00 | 98 417.00 | 14 599.00 | 193 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 981.00 | 247 981.00 | | 247 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 679.00 | 209 679.00 | | 209 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 483 391.00 | | | 483 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 135 122.00 | | | 135 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 752.00 | 10 038.00 | 42 971.00 | 143 752.00 |
VI Groupe et associés | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 147.00 | 658 147.00 | | 658 147.00 |
VW T.V.A. | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 611.00 | 841 844.00 | 42 971.00 | 1 045 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 634.00 | 74 800.00 | | 54 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 831.00 | 12 508.00 | | 21 831.00 |
ST Autres comptes | 1 062 498.00 | 973 118.00 | | 1 062 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 525.00 | 217 109.00 | | 196 525.00 |
YT Sous‐traitance | 134 746.00 | 97 105.00 | | 134 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 634.00 | 74 800.00 | | 54 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 204.00 | 890 735.00 | | 804 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 265.00 | 325 345.00 | | 347 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 600.00 | 1 299 840.00 | | 1 415 600.00 |