| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 188 596.00 | 48 128.00 | 140 468.00 | 188 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 979.00 | 153 625.00 | 111 354.00 | 264 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 187.00 | 156 618.00 | 9 569.00 | 166 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 012.00 | 368 421.00 | 272 591.00 | 641 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 175.00 | | 153 175.00 | 153 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 006.00 | | 611 006.00 | 611 006.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CF Disponibilités | 2 007 344.00 | | 2 007 344.00 | 2 007 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 958.00 | | 2 790 958.00 | 2 790 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 970.00 | 368 421.00 | 3 063 549.00 | 3 431 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 480.00 | 29 760.00 | | 32 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DG Autres réserves | 1 125 837.00 | 955 899.00 | | 1 125 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 374.00 | 254 909.00 | | 477 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 992.00 | 1 272 869.00 | | 1 667 992.00 |
DP Provisions pour risques | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 708.00 | 23 161.00 | | 28 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 689.00 | 23 161.00 | | 92 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 958.00 | 123 402.00 | | 113 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 153.00 | 83 715.00 | | 83 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 953.00 | 267 985.00 | | 225 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 392.00 | 431 836.00 | | 865 392.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 160.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 868.00 | 907 099.00 | | 1 302 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 549.00 | 2 203 129.00 | | 3 063 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 376.00 | 710 576.00 | | 1 189 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 074.00 | 2 964.00 | 446 038.00 | 443 074.00 |
FG Production vendue services | 5 770 800.00 | 140 962.00 | 5 911 761.00 | 5 770 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 874.00 | 143 925.00 | 6 357 799.00 | 6 213 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 559.00 | |
GE Autres charges | | | 19 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 468.00 | 76 928.00 | | 63 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 468.00 | 76 942.00 | | 63 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 131.00 | 1 262.00 | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 4 714.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 6 160.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 484.00 | 70 782.00 | | 54 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 752.00 | 23 400.00 | | 61 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 522.00 | 6 761 410.00 | | 6 548 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 149.00 | 6 506 502.00 | | 6 071 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 374.00 | 254 909.00 | | 477 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 073.00 | | 207 497.00 | 552 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 559.00 | 641 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 559.00 | 619 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 834.00 | | 207 487.00 | 530 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 10.00 | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 494.00 | 67 888.00 | 15 961.00 | 316 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 444.00 | 67 888.00 | 15 961.00 | 306 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 355 759.00 | 147 323.00 | 50 373.00 | 355 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 161.00 | 69 528.00 | | 23 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 920.00 | 216 851.00 | 50 373.00 | 378 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 953.00 | 225 953.00 | | 225 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 466.00 | 273 466.00 | | 273 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 348.00 | 438 348.00 | | 438 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 611 006.00 | 611 006.00 | | 611 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 958.00 | 12 034.00 | 46 592.00 | 113 958.00 |
VI Groupe et associés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 234.00 | 630 234.00 | | 630 234.00 |
VW T.V.A. | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 300.00 | 1 189 376.00 | 46 592.00 | 1 291 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 939.00 | 43 785.00 | | 47 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 771.00 | 14 064.00 | | 16 771.00 |
ST Autres comptes | 999 137.00 | 1 209 818.00 | | 999 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 533.00 | 205 086.00 | | 179 533.00 |
YT Sous‐traitance | 230 713.00 | 186 041.00 | | 230 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 939.00 | 43 785.00 | | 47 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 066.00 | 1 068 932.00 | | 1 015 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 242.00 | 352 305.00 | | 306 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 154.00 | 1 615 010.00 | | 1 426 154.00 |