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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AP Constructions | 84 380.00 | 31 989.00 | 52 391.00 | 84 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 199.00 | 82 697.00 | 47 502.00 | 130 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 953.00 | 31 370.00 | 35 583.00 | 66 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 820.00 | 165 294.00 | 163 526.00 | 328 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BT Marchandises | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 661.00 | | 316 661.00 | 316 661.00 |
BZ Autres créances | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CF Disponibilités | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 606.00 | | 616 606.00 | 616 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 426.00 | 165 294.00 | 780 132.00 | 945 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 156.00 | 248 890.00 | | 262 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 790.00 | 13 266.00 | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 382 446.00 | 366 656.00 | | 382 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 016.00 | 70 712.00 | | 104 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 614.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 747.00 | 139 998.00 | | 167 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 332.00 | 99 758.00 | | 114 332.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 7 158.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 687.00 | 318 241.00 | | 397 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 132.00 | 684 896.00 | | 780 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 910.00 | 260 031.00 | | 316 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 151.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 491.00 | | 1 120 491.00 | 1 120 491.00 |
FG Production vendue services | 733 748.00 | | 733 748.00 | 733 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 239.00 | | 1 854 239.00 | 1 854 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 4 812.00 | | 4 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 694.00 | 22 529.00 | | 24 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 502.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 502.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -502.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 207.00 | 1 709 162.00 | | 1 881 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 476.00 | 1 695 897.00 | | 1 864 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 790.00 | 13 266.00 | | 15 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | 4 463.00 | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 476.00 | | 47 344.00 | 281 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 464.00 | | 43 294.00 | 256 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 262.00 | 18 032.00 | | 147 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 250.00 | 18 032.00 | | 146 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 316 661.00 | | | 316 661.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 287.00 | 22 510.00 | 80 777.00 | 103 287.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 141.00 | 361 141.00 | | 361 141.00 |
VW T.V.A. | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 687.00 | 316 910.00 | 80 777.00 | 397 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 242.00 | 20 516.00 | | 20 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | 8 884.00 | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 62 101.00 | 54 105.00 | | 62 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 095.00 | 10 462.00 | | 12 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 315.00 | 11 350.00 | | 12 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | 2 616.00 | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 144.00 | 23 132.00 | | 23 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 458.00 | 311 283.00 | | 348 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 007.00 | 243 335.00 | | 281 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 577.00 | 84 801.00 | | 95 577.00 |