| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AP Constructions | 90 156.00 | 40 393.00 | 49 763.00 | 90 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 007.00 | 97 591.00 | 44 417.00 | 142 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 361.00 | 34 737.00 | 35 624.00 | 70 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 813.00 | 191 960.00 | 157 854.00 | 349 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BT Marchandises | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 856.00 | | 407 856.00 | 407 856.00 |
BZ Autres créances | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CF Disponibilités | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 284.00 | | 672 284.00 | 672 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 098.00 | 191 960.00 | 830 138.00 | 1 022 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 145.00 | 277 346.00 | | 298 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | 20 799.00 | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 420 357.00 | 402 645.00 | | 420 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 662.00 | 80 842.00 | | 52 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 260.00 | 162 454.00 | | 190 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 552.00 | 128 875.00 | | 114 552.00 |
EA Autres dettes | 49 985.00 | 30 207.00 | | 49 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 781.00 | 404 700.00 | | 409 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 138.00 | 807 345.00 | | 830 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 781.00 | 346 044.00 | | 409 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 804.00 | | 1 528 804.00 | 1 528 804.00 |
FG Production vendue services | 808 675.00 | | 808 675.00 | 808 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 479.00 | | 2 337 479.00 | 2 337 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 14 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 124.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 124.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 3 209.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | -317.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 112.00 | 2 127 428.00 | | 2 346 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 240.00 | 2 106 629.00 | | 2 328 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | 20 799.00 | | 17 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 123.00 | | 19 690.00 | 330 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 061.00 | | 19 690.00 | 301 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 445.00 | 14 514.00 | | 177 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 433.00 | 14 514.00 | | 176 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 260.00 | 190 260.00 | | 190 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 407 856.00 | 407 856.00 | | 407 856.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 621.00 | 442 621.00 | | 442 621.00 |
VW T.V.A. | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 781.00 | 409 781.00 | | 409 781.00 |