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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AP Constructions | 106 905.00 | 49 518.00 | 57 387.00 | 106 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 472.00 | 111 025.00 | 60 447.00 | 171 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 044.00 | 44 925.00 | 31 118.00 | 76 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 778.00 | 224 708.00 | 181 071.00 | 405 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BT Marchandises | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 469.00 | | 371 469.00 | 371 469.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 061.00 | | 718 061.00 | 718 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 839.00 | 224 708.00 | 899 131.00 | 1 123 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 706.00 | 315 857.00 | | 332 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | 16 849.00 | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 454 798.00 | 437 206.00 | | 454 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 090.00 | 27 120.00 | | 137 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 323.00 | | 4 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 2 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 648.00 | 178 309.00 | | 182 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 764.00 | 121 336.00 | | 97 764.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | 2 032.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 333.00 | 333 620.00 | | 444 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 131.00 | 770 825.00 | | 899 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 833.00 | 318 081.00 | | 430 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 389.00 | | 46 389.00 | 359 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 327.00 | | 42 321.00 | 330 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 068.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 910.00 | 17 798.00 | | 206 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 898.00 | 17 798.00 | | 205 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 648.00 | 182 648.00 | | 182 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 344 878.00 | 344 878.00 | | 344 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 274.00 | 405 274.00 | | 405 274.00 |
VW T.V.A. | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 833.00 | 430 833.00 | | 430 833.00 |