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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AP Constructions | 90 156.00 | 44 235.00 | 45 921.00 | 90 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 655.00 | 104 005.00 | 45 650.00 | 149 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 289.00 | 39 430.00 | 32 859.00 | 72 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 389.00 | 206 910.00 | 152 479.00 | 359 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BT Marchandises | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 681.00 | | 374 681.00 | 374 681.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CF Disponibilités | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 735.00 | 206 910.00 | 770 825.00 | 977 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 857.00 | 298 145.00 | | 315 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849.00 | 17 712.00 | | 16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 437 206.00 | 420 357.00 | | 437 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 120.00 | 52 662.00 | | 27 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | 190 260.00 | | 178 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 336.00 | 114 552.00 | | 121 336.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 49 985.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 620.00 | 409 781.00 | | 333 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 825.00 | 830 138.00 | | 770 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 813.00 | | 9 576.00 | 349 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 751.00 | | 9 576.00 | 320 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 960.00 | 14 950.00 | | 191 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 948.00 | 14 950.00 | | 190 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 345 445.00 | 345 445.00 | | 345 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 120.00 | 14 082.00 | 13 038.00 | 27 120.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 388.00 | 402 388.00 | | 402 388.00 |
VW T.V.A. | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 120.00 | 318 081.00 | 13 038.00 | 331 120.00 |