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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AP Constructions | 87 200.00 | 36 506.00 | 50 694.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 180.00 | 90 885.00 | 41 295.00 | 132 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 454.00 | 30 815.00 | 32 639.00 | 63 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 123.00 | 177 445.00 | 152 678.00 | 330 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BT Marchandises | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 049.00 | | 349 049.00 | 349 049.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 790.00 | 177 445.00 | 807 344.00 | 984 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 346.00 | 262 156.00 | | 277 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | 15 190.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 402 644.00 | 381 846.00 | | 402 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 842.00 | 104 016.00 | | 80 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 288.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 454.00 | 167 747.00 | | 162 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 875.00 | 114 332.00 | | 128 875.00 |
EA Autres dettes | 30 207.00 | 9 504.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 700.00 | 397 888.00 | | 404 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 344.00 | 779 734.00 | | 807 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 044.00 | 317 111.00 | | 346 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 730.00 | | 3 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 702.00 | | 1 355 702.00 | 1 355 702.00 |
FG Production vendue services | 751 586.00 | | 751 586.00 | 751 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 288.00 | | 2 107 288.00 | 2 107 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 20 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 658.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 658.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | -658.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | -129.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 355.00 | 1 881 287.00 | | 2 126 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 557.00 | 1 865 156.00 | | 2 105 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | 15 190.00 | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 820.00 | | 6 303.00 | 328 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 330 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 301 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 758.00 | | 6 303.00 | 299 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 294.00 | 17 151.00 | 5 000.00 | 165 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 282.00 | 17 151.00 | 5 000.00 | 164 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 349 049.00 | | | 349 049.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 842.00 | 19 186.00 | 58 656.00 | 77 842.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 927.00 | 372 927.00 | | 372 927.00 |
VW T.V.A. | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 700.00 | 346 044.00 | 58 656.00 | 404 700.00 |