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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AP Constructions | 106 905.00 | 60 762.00 | 46 143.00 | 106 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 133.00 | 119 293.00 | 62 839.00 | 182 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 044.00 | 44 767.00 | 31 277.00 | 76 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 439.00 | 244 061.00 | 172 378.00 | 416 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BT Marchandises | 139 756.00 | | 139 756.00 | 139 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 253.00 | | 404 253.00 | 404 253.00 |
BZ Autres créances | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CF Disponibilités | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 820.00 | | 706 820.00 | 706 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 259.00 | 244 061.00 | 879 198.00 | 1 123 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 350 298.00 | | | 350 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 459 661.00 | | | 459 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 537.00 | | | 419 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 198.00 | | | 879 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 820.00 | | | 320 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 778.00 | | 14 522.00 | 405 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 416 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 383 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 648.00 | | 14 522.00 | 372 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 756.00 | 23 167.00 | 3 861.00 | 224 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 744.00 | 23 167.00 | 3 861.00 | 223 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 372 741.00 | 372 741.00 | | 372 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 512.00 | 4 921.00 | 26 591.00 | 31 512.00 |
VB T. V. A. | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 774.00 | 28 288.00 | 93 486.00 | 121 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 300.00 | 422 591.00 | 34 709.00 | 457 300.00 |
VW T.V.A. | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 305.00 | 320 820.00 | 93 486.00 | 414 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
ST Autres comptes | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
YT Sous‐traitance | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 631.00 | | | 412 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 309.00 | | | 333 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |