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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 343.00 | 1 856.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 17 122.00 | 15 639.00 | 32 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 278.00 | 22 170.00 | 29 108.00 | 51 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 651 559.00 | | 651 559.00 | 651 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 842.00 | | 202 842.00 | 202 842.00 |
CF Disponibilités | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 480.00 | | 937 480.00 | 937 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 758.00 | 22 170.00 | 966 588.00 | 988 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | 844 867.00 | | | 844 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
DL TOTAL (I) | 880 538.00 | | | 880 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 588.00 | | | 966 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 992.00 | | 274 992.00 | 274 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 992.00 | | 274 992.00 | 274 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 622.00 | | | 277 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 233.00 | | | 294 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 705.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 341.00 | 1 828.00 | | 20 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | 1 828.00 | | 15 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 725.00 | 665 725.00 | | 665 725.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
ST Autres comptes | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 733.00 | | | 70 733.00 |