| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 178.00 | 22.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 26 180.00 | 4 613.00 | 30 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 077.00 | 33 063.00 | 5 014.00 | 38 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 546 403.00 | | 546 403.00 | 546 403.00 |
CF Disponibilités | 606 047.00 | | 606 047.00 | 606 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 092.00 | | 1 153 092.00 | 1 153 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 169.00 | 33 063.00 | 1 158 107.00 | 1 191 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | 516 080.00 | 1 062 636.00 | | 516 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 516.00 | 153 444.00 | | 114 516.00 |
DL TOTAL (I) | 687 115.00 | 1 272 600.00 | | 687 115.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 115.00 | 3 801.00 | | 5 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 415.00 | 3 801.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 15 399.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 209.00 | 29 706.00 | | 67 209.00 |
EA Autres dettes | 381 953.00 | 368 661.00 | | 381 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 576.00 | 413 765.00 | | 459 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 107.00 | 1 690 166.00 | | 1 158 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 829.00 | | 1 156 829.00 | 1 156 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 829.00 | | 1 156 829.00 | 1 156 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 15 013.00 | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 15 013.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | -9 797.00 | | -5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 645.00 | 75 502.00 | | 58 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 830.00 | 1 122 745.00 | | 1 156 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314.00 | 969 301.00 | | 1 042 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 516.00 | 153 444.00 | | 114 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 399.00 | | 1 678.00 | 36 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | | 1 678.00 | 31 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 178.00 | 2 885.00 | | 30 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | 2 885.00 | | 25 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801.00 | 7 614.00 | | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 7 614.00 | | 3 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 953.00 | 381 953.00 | | 381 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 145.00 | 529 145.00 | | 529 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 158.00 | 547 158.00 | | 547 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 576.00 | 459 576.00 | | 459 576.00 |