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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 919.00 | 280.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 115.00 | 23 554.00 | 5 561.00 | 29 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 399.00 | 30 178.00 | 6 221.00 | 36 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 554 631.00 | | 554 631.00 | 554 631.00 |
CF Disponibilités | 1 128 403.00 | | 1 128 403.00 | 1 128 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 945.00 | | 1 683 945.00 | 1 683 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 344.00 | 30 178.00 | 1 690 166.00 | 1 720 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 763.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 636.00 | 968 056.00 | | 1 062 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 444.00 | 98 818.00 | | 153 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 600.00 | 1 119 156.00 | | 1 272 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 801.00 | 3 929.00 | | 3 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801.00 | 3 929.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 19 779.00 | | 15 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | 28 805.00 | | 29 706.00 |
EA Autres dettes | 368 661.00 | 781 106.00 | | 368 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 765.00 | 829 690.00 | | 413 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 166.00 | 1 952 774.00 | | 1 690 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 375.00 | | 1 117 375.00 | 1 117 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 375.00 | | 1 117 375.00 | 1 117 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 013.00 | 10 048.00 | | 15 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013.00 | 10 048.00 | | 15 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 797.00 | -10 048.00 | | -9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 502.00 | 70 537.00 | | 75 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 745.00 | 1 091 908.00 | | 1 122 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 301.00 | 993 090.00 | | 969 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 444.00 | 98 818.00 | | 153 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176.00 | | 2 223.00 | 34 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 091.00 | | 2 223.00 | 29 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 199.00 | 3 669.00 | 690.00 | 27 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | 3 669.00 | 690.00 | 22 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 929.00 | 25.00 | 153.00 | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 25.00 | 153.00 | 3 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 661.00 | 368 661.00 | | 368 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 497.00 | 538 497.00 | | 538 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 654.00 | 555 654.00 | | 555 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 765.00 | 413 765.00 | | 413 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |