| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 933.00 | 1 266.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 892.00 | 17 499.00 | 9 393.00 | 26 892.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 723.00 | 23 137.00 | 27 587.00 | 50 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 682 912.00 | | 682 912.00 | 682 912.00 |
CF Disponibilités | 794 628.00 | | 794 628.00 | 794 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 053.00 | | 1 512 053.00 | 1 512 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 776.00 | 23 137.00 | 1 539 639.00 | 1 562 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | 828 257.00 | | | 828 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 338.00 | | | 1 020 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 081.00 | | | 411 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 432.00 | | | 516 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 639.00 | | | 1 539 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 621.00 | | 1 227 621.00 | 1 227 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 621.00 | | 1 227 621.00 | 1 227 621.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | | | -16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 624.00 | | | 1 227 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 825.00 | | | 1 087 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 278.00 | | 7 176.00 | 51 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 11 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 50 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 34 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | | 6 862.00 | 34 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | 314.00 | 11 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 169.00 | 4 320.00 | 3 352.00 | 22 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 4 320.00 | 3 352.00 | 17 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 436.00 | 405 436.00 | | 405 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 173.00 | | | 673 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 085.00 | 729 085.00 | | 729 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 432.00 | 516 432.00 | | 516 432.00 |