| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 740.00 | 31 095.00 | 2 644.00 | 33 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 024.00 | 37 999.00 | 3 024.00 | 41 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 507 871.00 | | 507 871.00 | 507 871.00 |
CF Disponibilités | 1 123 722.00 | | 1 123 722.00 | 1 123 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 559.00 | | 1 632 559.00 | 1 632 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 583.00 | 37 999.00 | 1 635 584.00 | 1 673 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | 834 325.00 | 630 596.00 | | 834 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 353.00 | 203 728.00 | | 236 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 196.00 | 890 844.00 | | 1 127 196.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 847.00 | 20 276.00 | | 384 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 079.00 | 88 496.00 | | 117 079.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 436 123.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 387.00 | 544 894.00 | | 508 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 584.00 | 1 441 780.00 | | 1 635 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 864.00 | | 1 119 864.00 | 1 119 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 864.00 | | 1 119 864.00 | 1 119 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 122.00 | 89 481.00 | | 91 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 923.00 | 1 253 883.00 | | 1 126 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 570.00 | 1 050 155.00 | | 890 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 353.00 | 203 728.00 | | 236 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 077.00 | | 2 947.00 | 38 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | | 2 947.00 | 32 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 042.00 | 727.00 | 6 769.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | 727.00 | 6 769.00 | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 940.00 | 502 940.00 | | 502 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 949.00 | 508 569.00 | 380.00 | 508 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 387.00 | 508 387.00 | | 508 387.00 |