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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 28 849.00 | 1 943.00 | 30 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 077.00 | 35 754.00 | 2 323.00 | 38 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 679 207.00 | | 679 207.00 | 679 207.00 |
CF Disponibilités | 756 466.00 | | 756 466.00 | 756 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 457.00 | | 1 439 457.00 | 1 439 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 533.00 | 35 754.00 | 1 441 780.00 | 1 477 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | 630 596.00 | 516 080.00 | | 630 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 728.00 | 114 516.00 | | 203 728.00 |
DL TOTAL (I) | 890 844.00 | 687 115.00 | | 890 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 042.00 | 5 115.00 | | 6 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 042.00 | 11 415.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | 10 414.00 | | 20 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 496.00 | 67 209.00 | | 88 496.00 |
EA Autres dettes | 436 123.00 | 381 953.00 | | 436 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 894.00 | 459 576.00 | | 544 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 780.00 | 1 158 107.00 | | 1 441 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 460.00 | | 1 242 460.00 | 1 242 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 460.00 | | 1 242 460.00 | 1 242 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 5 475.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -5 475.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 481.00 | 58 645.00 | | 89 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 883.00 | 1 156 830.00 | | 1 253 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 155.00 | 1 042 314.00 | | 1 050 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 728.00 | 114 516.00 | | 203 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 077.00 | | 9 149.00 | 38 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 38 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 149.00 | 32 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | | 9 149.00 | 32 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 063.00 | 4 403.00 | 1 712.00 | 33 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 358.00 | 4 403.00 | 1 712.00 | 28 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 415.00 | 6 042.00 | 11 415.00 | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | 6 042.00 | 11 415.00 | 11 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 436 123.00 | 436 123.00 | | 436 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 678.00 | 643 678.00 | | 643 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 103.00 | 682 723.00 | 380.00 | 683 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 895.00 | 544 895.00 | | 544 895.00 |