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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AP Constructions | 538 890.00 | 358 393.00 | 180 497.00 | 538 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 005.00 | 86 660.00 | 25 345.00 | 112 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 062.00 | 210 992.00 | 119 070.00 | 330 062.00 |
BF Prêts | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 171.00 | 667 715.00 | 558 456.00 | 1 226 171.00 |
BT Marchandises | 1 197 482.00 | 80 182.00 | 1 117 300.00 | 1 197 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 006.00 | 186 082.00 | 434 924.00 | 621 006.00 |
BZ Autres créances | 307 060.00 | | 307 060.00 | 307 060.00 |
CF Disponibilités | 480 997.00 | | 480 997.00 | 480 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 929.00 | 266 264.00 | 2 342 665.00 | 2 608 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 100.00 | 933 978.00 | 2 901 121.00 | 3 835 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 090.00 | | | 1 097 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DG Autres réserves | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 339.00 | | | 1 379 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 681.00 | | | 426 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 800.00 | | | 865 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 782.00 | | | 1 521 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 121.00 | | | 2 901 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 614.00 | | | 1 446 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 864.00 | | | 302 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376 869.00 | | 6 376 869.00 | 6 376 869.00 |
FG Production vendue services | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 494.00 | | 6 389 494.00 | 6 389 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 712.00 | | | 6 435 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 576.00 | | | 6 317 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 721.00 | 55 461.00 | | 24 721.00 |
6T Sur comptes clients | 170 224.00 | 27 548.00 | 11 690.00 | 170 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 945.00 | 83 009.00 | 11 690.00 | 194 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 945.00 | 83 009.00 | 11 690.00 | 194 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 800.00 | 865 800.00 | | 865 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 898.00 | 938 569.00 | 30 330.00 | 968 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 782.00 | 1 446 614.00 | 75 168.00 | 1 521 782.00 |