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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
AP Constructions | 147 480.00 | 132 581.00 | 14 899.00 | 147 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 659.00 | 106 750.00 | 37 909.00 | 144 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 616.00 | 399 344.00 | 835 271.00 | 1 234 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 827.00 | 642 226.00 | 1 493 601.00 | 2 135 827.00 |
BT Marchandises | 2 498 088.00 | 106 106.00 | 2 391 982.00 | 2 498 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 710.00 | 104 687.00 | 1 632 023.00 | 1 736 710.00 |
BZ Autres créances | 710 160.00 | | 710 160.00 | 710 160.00 |
CF Disponibilités | 646 200.00 | | 646 200.00 | 646 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 947.00 | 210 793.00 | 5 417 153.00 | 5 627 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 774.00 | 853 019.00 | 6 910 755.00 | 7 763 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 090.00 | | | 1 097 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
DG Autres réserves | 1 617 645.00 | | | 1 617 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 588.00 | | | 702 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 275.00 | | | 3 503 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 879.00 | | | 2 547 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 230.00 | | | 637 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
EA Autres dettes | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 480.00 | | | 3 407 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 755.00 | | | 6 910 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 480.00 | | | 3 407 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 560 151.00 | | 15 560 151.00 | 15 560 151.00 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 583 551.00 | | 15 583 551.00 | 15 583 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 812 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 840 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 967.00 | | | -40 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 817 058.00 | | | 15 817 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 470.00 | | | 15 114 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 588.00 | | | 702 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 259.00 | 121 840.00 | 400 873.00 | 921 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 709.00 | 121 840.00 | 400 873.00 | 917 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 879.00 | 2 547 879.00 | | 2 547 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 230.00 | 637 230.00 | | 637 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483 659.00 | 2 483 659.00 | | 2 483 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 863.00 | 2 483 659.00 | 108 203.00 | 2 591 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 480.00 | 3 407 480.00 | | 3 407 480.00 |