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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
AP Constructions | 398 979.00 | 367 673.00 | 31 306.00 | 398 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 151.00 | 108 195.00 | 51 957.00 | 160 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 207.00 | 441 841.00 | 532 367.00 | 974 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 806.00 | 921 259.00 | 977 547.00 | 1 898 806.00 |
BT Marchandises | 2 060 012.00 | 127 113.00 | 1 932 900.00 | 2 060 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 743.00 | 36 903.00 | 1 543 839.00 | 1 580 743.00 |
BZ Autres créances | 1 425 220.00 | | 1 425 220.00 | 1 425 220.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 484.00 | 164 016.00 | 4 907 468.00 | 5 071 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 289.00 | 1 085 274.00 | 5 885 015.00 | 6 970 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 090.00 | | | 1 097 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
DG Autres réserves | 946 862.00 | | | 946 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 087.00 | | | 706 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 687.00 | | | 2 800 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 836.00 | | | 2 204 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 556.00 | | | 686 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 328.00 | | | 3 084 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 015.00 | | | 5 885 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 348.00 | | | 3 055 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 894 650.00 | | 13 894 650.00 | 13 894 650.00 |
FG Production vendue services | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 927 809.00 | | 13 927 809.00 | 13 927 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 893.00 | |
GE Autres charges | | | 35 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 447.00 | | | 261 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 220.00 | | | 14 141 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 435 133.00 | | | 13 435 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 087.00 | | | 706 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 303.00 | 112 956.00 | | 808 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 753.00 | 112 956.00 | | 804 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 974.00 | 127 113.00 | 131 974.00 | 131 974.00 |
6T Sur comptes clients | 56 882.00 | 6 780.00 | 26 759.00 | 56 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 856.00 | 133 893.00 | 158 733.00 | 188 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 836.00 | 2 204 836.00 | | 2 204 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 556.00 | 686 556.00 | | 686 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 102.00 | 85 121.00 | 28 980.00 | 114 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005 963.00 | 3 005 963.00 | | 3 005 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 666.00 | 3 005 963.00 | 58 703.00 | 3 064 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 328.00 | 3 055 348.00 | 28 980.00 | 3 084 328.00 |