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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
AP Constructions | 398 979.00 | 351 758.00 | 47 221.00 | 398 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 398.00 | 88 820.00 | 48 578.00 | 137 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 242.00 | 364 175.00 | 517 067.00 | 881 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 087.00 | 808 303.00 | 974 784.00 | 1 783 087.00 |
BT Marchandises | 1 724 665.00 | 131 974.00 | 1 592 691.00 | 1 724 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 390.00 | 56 882.00 | 1 194 508.00 | 1 251 390.00 |
BZ Autres créances | 850 006.00 | | 850 006.00 | 850 006.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 100.00 | 188 856.00 | 3 647 244.00 | 3 836 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 187.00 | 997 159.00 | 4 622 028.00 | 5 619 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 090.00 | | | 1 097 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DG Autres réserves | 440 823.00 | | | 440 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 600.00 | | | 2 094 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 767.00 | | | 211 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 633.00 | | | 1 615 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 261.00 | | | 668 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 428.00 | | | 2 527 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 028.00 | | | 4 622 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 739.00 | | | 2 413 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 263 492.00 | | 11 263 492.00 | 11 263 492.00 |
FG Production vendue services | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 287 643.00 | | 11 287 643.00 | 11 287 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 599 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 473.00 | |
GE Autres charges | | | 118 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 599 511.00 | | | 11 599 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 837.00 | | | 11 066 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 429.00 | 103 874.00 | | 704 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 879.00 | 103 874.00 | | 700 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 113.00 | 131 974.00 | 134 113.00 | 134 113.00 |
6T Sur comptes clients | 161 647.00 | 5 499.00 | 110 264.00 | 161 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 760.00 | 137 473.00 | 244 377.00 | 295 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 633.00 | 1 615 633.00 | | 1 615 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 261.00 | 668 261.00 | | 668 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 767.00 | 98 079.00 | 113 689.00 | 211 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101 946.00 | 2 101 946.00 | | 2 101 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 649.00 | 2 101 946.00 | 58 703.00 | 2 160 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 428.00 | 2 413 739.00 | 113 689.00 | 2 527 428.00 |