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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
AP Constructions | 398 979.00 | 313 766.00 | 85 213.00 | 398 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 978.00 | 74 372.00 | 50 606.00 | 124 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 524.00 | 228 111.00 | 464 414.00 | 692 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 095.00 | 619 799.00 | 965 296.00 | 1 585 095.00 |
BT Marchandises | 1 458 301.00 | 92 263.00 | 1 366 038.00 | 1 458 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 089.00 | 177 817.00 | 864 272.00 | 1 042 089.00 |
BZ Autres créances | 401 738.00 | | 401 738.00 | 401 738.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 201.00 | 270 081.00 | 2 642 120.00 | 2 912 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 296.00 | 889 880.00 | 3 607 416.00 | 4 497 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 090.00 | | | 1 097 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DG Autres réserves | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
DH Report à nouveau | -166 468.00 | | | -166 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 930.00 | | | 1 338 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 318.00 | | | 394 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 052.00 | | | 351 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 336.00 | | | 1 206 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 704.00 | | | 295 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 487.00 | | | 2 268 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 416.00 | | | 3 607 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 446.00 | | | 1 993 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 032 370.00 | 1 653.00 | 8 034 023.00 | 8 032 370.00 |
FG Production vendue services | 24 278.00 | 467.00 | 24 745.00 | 24 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 056 649.00 | 2 120.00 | 8 058 769.00 | 8 056 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 189.00 | |
GE Autres charges | | | 29 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 822.00 | | | 8 245 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 764.00 | | | 8 119 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 249.00 | 92 263.00 | 103 249.00 | 103 249.00 |
6T Sur comptes clients | 198 839.00 | 13 925.00 | 34 947.00 | 198 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 089.00 | 106 188.00 | 138 196.00 | 302 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 089.00 | 106 188.00 | 138 196.00 | 302 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 052.00 | 351 052.00 | | 351 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 336.00 | 1 206 336.00 | | 1 206 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 318.00 | 119 277.00 | 275 041.00 | 394 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 704.00 | 295 704.00 | | 295 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 202.00 | 1 444 352.00 | 61 849.00 | 1 506 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 487.00 | 1 993 446.00 | 275 041.00 | 2 268 487.00 |