| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
AP Constructions | 398 979.00 | 275 239.00 | 123 740.00 | 398 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 219.00 | 87 788.00 | 35 431.00 | 123 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 238.00 | 162 001.00 | 503 237.00 | 665 238.00 |
BF Prêts | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 170.00 | 536 697.00 | 1 027 473.00 | 1 564 170.00 |
BT Marchandises | 1 371 974.00 | 103 249.00 | 1 268 725.00 | 1 371 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 500.00 | 198 839.00 | 523 660.00 | 722 500.00 |
BZ Autres créances | 600 571.00 | | 600 571.00 | 600 571.00 |
CF Disponibilités | 873 253.00 | | 873 253.00 | 873 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 158.00 | 302 089.00 | 3 296 069.00 | 3 598 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 328.00 | 838 786.00 | 4 323 542.00 | 5 162 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 090.00 | | | 1 097 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DG Autres réserves | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 468.00 | | | -166 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 871.00 | | | 1 212 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 560.00 | | | 397 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 765.00 | | | 1 127 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 949.00 | | | 1 214 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 865.00 | | | 246 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 671.00 | | | 3 110 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 542.00 | | | 4 323 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 076.00 | | | 2 900 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 078 248.00 | 1 676.00 | 7 079 924.00 | 7 078 248.00 |
FG Production vendue services | 11 331.00 | 111.00 | 11 442.00 | 11 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 579.00 | 1 787.00 | 7 091 366.00 | 7 089 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 620.00 | |
GE Autres charges | | | 13 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 422.00 | | | 7 240 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 890.00 | | | 7 406 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 468.00 | | | -166 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 182.00 | 103 249.00 | 80 182.00 | 80 182.00 |
6T Sur comptes clients | 186 082.00 | 22 371.00 | 9 614.00 | 186 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 264.00 | 125 620.00 | 89 795.00 | 266 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 264.00 | 125 620.00 | 89 795.00 | 266 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 765.00 | 1 127 765.00 | | 1 127 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 949.00 | 1 214 949.00 | | 1 214 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 560.00 | 186 966.00 | 210 595.00 | 397 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 865.00 | 246 865.00 | | 246 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 899.00 | 1 361 050.00 | 61 850.00 | 1 422 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 671.00 | 2 900 076.00 | 210 595.00 | 3 110 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |