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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 281.00 | 181 611.00 | 254 670.00 | 436 281.00 |
AH Fonds commercial | 51 375 752.00 | 6 580 796.00 | 44 794 956.00 | 51 375 752.00 |
AN Terrains | 279 745.00 | 19 749.00 | 259 996.00 | 279 745.00 |
AP Constructions | 25 297 268.00 | 23 598 086.00 | 1 699 182.00 | 25 297 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109.00 | 15 366 835.00 | 843 273.00 | 16 210 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 113 922.00 | 16 127 271.00 | 6 986 651.00 | 23 113 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070 013.00 | 32 180.00 | 2 037 832.00 | 2 070 013.00 |
AX Avances et acomptes | 13 755 610.00 | | 13 755 610.00 | 13 755 610.00 |
BF Prêts | 120 707.00 | 35 250.00 | 85 456.00 | 120 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351 519.00 | | 5 351 519.00 | 5 351 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 205 982.00 | 70 869 302.00 | 159 336 680.00 | 230 205 982.00 |
BT Marchandises | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249.00 | | 2 439 249.00 | 2 439 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249 342.00 | 54 736.00 | 17 194 606.00 | 17 249 342.00 |
BZ Autres créances | 172 743 763.00 | 8 818 075.00 | 163 925 688.00 | 172 743 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 162 312.00 | | 162 312.00 | 162 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 694 117.00 | 8 872 811.00 | 183 821 307.00 | 192 694 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100.00 | 79 742 113.00 | 343 157 987.00 | 422 900 100.00 |
CU Autres participations | 92 195 057.00 | 8 927 522.00 | 83 267 535.00 | 92 195 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 723 783.00 | 4 723 783.00 | | 4 723 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853.00 | 300 052 853.00 | | 300 052 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 378.00 | 472 378.00 | | 472 378.00 |
DH Report à nouveau | 4 056 871.00 | 430 297.00 | | 4 056 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427.00 | 8 350 356.00 | | 3 993 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 492.00 | 5 415.00 | | 2 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461 510.00 | 2 164 534.00 | | 1 461 510.00 |
DL TOTAL (I) | 314 763 315.00 | 316 199 618.00 | | 314 763 315.00 |
DP Provisions pour risques | 11 929 650.00 | 8 388 500.00 | | 11 929 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 758.00 | 246 048.00 | | 237 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 167 408.00 | 8 634 548.00 | | 12 167 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 63 611.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150.00 | 406 006.00 | | 418 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180.00 | 156 040.00 | | 217 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135.00 | 6 352 214.00 | | 5 424 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550 636.00 | 6 748 259.00 | | 5 550 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048.00 | 922 126.00 | | 1 955 048.00 |
EA Autres dettes | 2 660 000.00 | 560 342.00 | | 2 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 227 264.00 | 15 208 602.00 | | 16 227 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987.00 | 340 042 769.00 | | 343 157 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
FG Production vendue services | 69 766 700.00 | | 69 766 700.00 | 69 766 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 786 198.00 | | 69 786 198.00 | 69 786 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 543 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 560 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 512.00 | |
GE Autres charges | | | 495 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 880 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 663 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 357 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 271 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 741 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218.00 | 18 461.00 | | 30 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754.00 | 11 870 407.00 | | 14 919 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836.00 | 821 687.00 | | 818 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808.00 | 12 710 556.00 | | 15 768 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536.00 | 1 769.00 | | 833 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158.00 | 9 551 168.00 | | 17 608 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463.00 | 256 665.00 | | 156 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156.00 | 9 809 603.00 | | 18 598 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829 348.00 | 2 900 952.00 | | -2 829 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 956.00 | 1 667 873.00 | | 918 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686.00 | 95 836 477.00 | | 94 509 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259.00 | 87 486 120.00 | | 90 516 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993 427.00 | 8 350 356.00 | | 3 993 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 355 891.00 | | 63 438 757.00 | 198 355 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 848.00 | 97 667 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 608.00 | 30 495 058.00 | 230 205 982.00 | 1 093 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 842 342.00 | 51 812 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 608.00 | 26 625 868.00 | 80 726 667.00 | 1 093 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 645 040.00 | | 9 335.00 | 55 645 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 256 438.00 | | 26 189 705.00 | 82 256 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 454 413.00 | | 37 239 718.00 | 60 454 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123.00 | 2 407 515.00 | 14 414 029.00 | 70 830 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099.00 | 80 522.00 | 18 505.00 | 3 802 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023.00 | 2 326 993.00 | 14 395 524.00 | 67 028 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 404 000.00 | | 51 500.00 | 404 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164 534.00 | 38 366.00 | 741 390.00 | 2 164 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549.00 | 3 628 262.00 | 95 403.00 | 8 634 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629.00 | 845 568.00 | 2 454 906.00 | 4 507 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 679.00 | 14 301.00 | 2 350.00 | 172 679.00 |
6T Sur comptes clients | 55 224.00 | | 488.00 | 55 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647.00 | 24 302.00 | 1 875.00 | 8 795 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101.00 | 884 171.00 | 3 730 768.00 | 23 765 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 564 184.00 | 4 550 799.00 | 4 567 561.00 | 34 564 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 683.00 | 3 745 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 521 100.00 | 1 271 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 463.00 | 818 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 150.00 | 81 421.00 | 336 729.00 | 418 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135.00 | 5 424 135.00 | | 5 424 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 620.00 | 416 620.00 | | 416 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849.00 | 461 849.00 | | 461 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795 074.00 | 795 074.00 | | 795 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048.00 | 1 955 048.00 | | 1 955 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411.00 | 2 597 411.00 | | 2 597 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 707.00 | 64 425.00 | | 120 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351 519.00 | 5 351 519.00 | | 5 351 519.00 |
UX Autres créances clients | 17 191 418.00 | | | 17 191 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
VB T. V. A. | 4 583 427.00 | | | 4 583 427.00 |
VC Groupe et associés | 152 011 235.00 | | | 152 011 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758.00 | 429 758.00 | | 429 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440.00 | | | 16 122 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015.00 | 190 082 215.00 | 5 407 800.00 | 195 490 015.00 |
VW T.V.A. | 3 447 335.00 | 3 447 335.00 | | 3 447 335.00 |