| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 416.00 | 114 319.00 | 273 097.00 | 387 416.00 |
AH Fonds commercial | 47 741 075.00 | 7 113 614.00 | 40 627 461.00 | 47 741 075.00 |
AN Terrains | 47 575 766.00 | 67 265.00 | 47 508 501.00 | 47 575 766.00 |
AP Constructions | 89 425 732.00 | 25 985 276.00 | 63 440 456.00 | 89 425 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648 495.00 | 11 914 872.00 | 733 623.00 | 12 648 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 979 452.00 | 18 560 214.00 | 3 419 238.00 | 21 979 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 277 177.00 | 230 005.00 | 2 047 171.00 | 2 277 177.00 |
AX Avances et acomptes | 6 687 308.00 | | 6 687 308.00 | 6 687 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458 664.00 | | 5 458 664.00 | 5 458 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 998 656.00 | 75 668 347.00 | 248 330 309.00 | 323 998 656.00 |
BT Marchandises | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089 073.00 | | 3 089 073.00 | 3 089 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 648.00 | 54 552.00 | 6 056 096.00 | 6 110 648.00 |
BZ Autres créances | 19 969 198.00 | 8 805 198.00 | 11 164 000.00 | 19 969 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 70 817.00 | 600.00 | 70 217.00 | 70 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 531 693.00 | 8 860 350.00 | 20 671 343.00 | 29 531 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 530 348.00 | 84 528 697.00 | 269 001 652.00 | 353 530 348.00 |
CU Autres participations | 89 817 572.00 | 11 682 781.00 | 78 134 791.00 | 89 817 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 723 783.00 | 4 723 783.00 | | 4 723 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 218 008.00 | 152 218 008.00 | | 152 218 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 378.00 | 472 378.00 | | 472 378.00 |
DH Report à nouveau | 96 548 312.00 | 70 382 220.00 | | 96 548 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 833 475.00 | 26 166 091.00 | | -21 833 475.00 |
DK Provisions réglementées | 832 974.00 | 941 407.00 | | 832 974.00 |
DL TOTAL (I) | 232 961 981.00 | 254 903 887.00 | | 232 961 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 694.00 | 484 853.00 | | 166 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 694.00 | 484 853.00 | | 166 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188.00 | 18 530.00 | | 10 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 524.00 | 322 663.00 | | 324 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 769.00 | 372 653.00 | | 449 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 882 501.00 | 6 590 365.00 | | 17 882 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 141.00 | 8 278 024.00 | | 2 556 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 494.00 | 4 860 353.00 | | 1 293 494.00 |
EA Autres dettes | 13 356 361.00 | 7 210 744.00 | | 13 356 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 872 978.00 | 27 653 332.00 | | 35 872 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 001 652.00 | 283 042 072.00 | | 269 001 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
FG Production vendue services | 24 616 925.00 | | 24 616 925.00 | 24 616 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 629 918.00 | | 24 629 918.00 | 24 629 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 395 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 446 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 972 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 407 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 320 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 925 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 434 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 640 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 333.00 | 26 436.00 | | 386 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 001.00 | 26 385 850.00 | | 232 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 373.00 | 479 988.00 | | 481 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 707.00 | 26 892 274.00 | | 1 099 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 908.00 | 18 025.00 | | 343 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 726.00 | 20 907 653.00 | | 575 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 920.00 | 347 206.00 | | 367 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 554.00 | 21 272 884.00 | | 1 287 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 847.00 | 5 619 390.00 | | -187 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 3 644 264.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 538 764.00 | 114 756 065.00 | | 26 538 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 372 238.00 | 88 589 974.00 | | 48 372 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 833 476.00 | 26 166 091.00 | | -21 833 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 968 306.00 | | 21 561 439.00 | 322 968 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 859.00 | 95 276 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 529 334.00 | 3 001 755.00 | 323 998 656.00 | 17 529 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 446.00 | 48 128 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 529 334.00 | 2 716 451.00 | 180 593 929.00 | 17 529 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 114 686.00 | | 24 250.00 | 48 114 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 614 956.00 | | 21 224 758.00 | 179 614 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 238 664.00 | | 312 431.00 | 95 238 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 277 177.00 | | | 2 277 177.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 687 308.00 | | | 6 687 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 380 687.00 | 8 273 328.00 | 2 194 540.00 | 54 380 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 270.00 | 94 470.00 | 10 445.00 | 4 000 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 380 417.00 | 8 178 857.00 | 2 184 096.00 | 50 380 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941 408.00 | 88 581.00 | 197 014.00 | 941 408.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 854.00 | 28 789.00 | 346 949.00 | 484 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 611 050.00 | 532 586.00 | | 2 611 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 671 109.00 | 98 584.00 | 387 239.00 | 671 109.00 |
6T Sur comptes clients | 55 103.00 | | 551.00 | 55 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 804 513.00 | 3 383.00 | 2 099.00 | 8 804 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 390 776.00 | 4 068 335.00 | 389 888.00 | 20 390 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 817 037.00 | 4 185 704.00 | 933 852.00 | 21 817 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 766.00 | 716 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 434 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 580.00 | 202 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 524.00 | 324 524.00 | | 324 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 882 501.00 | 17 882 501.00 | | 17 882 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 144.00 | 424 144.00 | | 424 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 494.00 | 1 293 494.00 | | 1 293 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 949.00 | 548 949.00 | | 548 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458 664.00 | | 5 458 664.00 | 5 458 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 052 931.00 | 6 052 931.00 | | 6 052 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 2 683 911.00 | 2 683 911.00 | | 2 683 911.00 |
VI Groupe et associés | 12 807 413.00 | 12 807 413.00 | | 12 807 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VP Divers | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 161 650.00 | 17 161 650.00 | | 17 161 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 756 454.00 | 26 297 790.00 | 5 458 664.00 | 31 756 454.00 |
VW T.V.A. | 1 373 747.00 | 1 373 747.00 | | 1 373 747.00 |