| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 610.00 | 106 517.00 | 267 093.00 | 373 610.00 |
AH Fonds commercial | 47 741 076.00 | 6 504 803.00 | 41 236 273.00 | 47 741 076.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 906 311.00 | | 18 906 311.00 | 18 906 311.00 |
AN Terrains | 47 466 623.00 | 35 775.00 | 47 430 849.00 | 47 466 623.00 |
AP Constructions | 73 449 495.00 | 19 337 007.00 | 54 112 487.00 | 73 449 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029 553.00 | 12 577 555.00 | 451 998.00 | 13 029 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 631 894.00 | 18 582 529.00 | 4 049 365.00 | 22 631 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 131 080.00 | 518 659.00 | 3 612 421.00 | 4 131 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 421 092.00 | | 5 421 092.00 | 5 421 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 968 306.00 | 65 911 846.00 | 257 056 460.00 | 322 968 306.00 |
BT Marchandises | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364 182.00 | | 2 364 182.00 | 2 364 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 740 905.00 | 55 103.00 | 18 685 801.00 | 18 740 905.00 |
BZ Autres créances | 13 201 944.00 | 8 804 513.00 | 4 397 430.00 | 13 201 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 580.00 | | 244 580.00 | 244 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 845 238.00 | 8 859 617.00 | 25 985 621.00 | 34 845 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 813 544.00 | 74 771 463.00 | 283 042 081.00 | 357 813 544.00 |
CU Autres participations | 89 817 572.00 | 8 249 000.00 | 81 568 572.00 | 89 817 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 723 783.00 | 4 723 783.00 | | 4 723 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 218 008.00 | 152 218 008.00 | | 152 218 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 378.00 | 472 378.00 | | 472 378.00 |
DH Report à nouveau | 70 382 221.00 | 82 297 384.00 | | 70 382 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166 091.00 | 6 979 969.00 | | 26 166 091.00 |
DK Provisions réglementées | 941 408.00 | 1 074 189.00 | | 941 408.00 |
DL TOTAL (I) | 254 903 890.00 | 247 765 712.00 | | 254 903 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 854.00 | 157 045.00 | | 484 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 854.00 | 157 045.00 | | 484 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | 7 567.00 | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 664.00 | 401 341.00 | | 322 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 654.00 | 272 652.00 | | 372 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 366.00 | 7 894 790.00 | | 6 590 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278 025.00 | 4 409 061.00 | | 8 278 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860 354.00 | 6 856 054.00 | | 4 860 354.00 |
EA Autres dettes | 7 210 745.00 | 27 733 637.00 | | 7 210 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 653 337.00 | 47 575 102.00 | | 27 653 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 042 081.00 | 295 497 859.00 | | 283 042 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
FG Production vendue services | 68 518 927.00 | | 68 518 927.00 | 68 518 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 542 964.00 | | 68 542 964.00 | 68 542 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 797 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 927 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 164.00 | |
GE Autres charges | | | 589 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 369 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 428 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 047 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 065 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 762 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 190 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 437.00 | 51 829.00 | | 26 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 385 851.00 | 850 135.00 | | 26 385 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 988.00 | 417 083.00 | | 479 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 892 276.00 | 1 319 047.00 | | 26 892 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 025.00 | 37 479.00 | | 18 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 907 654.00 | 1 086 155.00 | | 20 907 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 207.00 | 329 644.00 | | 347 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 272 886.00 | 1 453 278.00 | | 21 272 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619 390.00 | -134 231.00 | | 5 619 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644 264.00 | 1 004 627.00 | | 3 644 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 756 066.00 | 74 944 456.00 | | 114 756 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 589 975.00 | 67 964 487.00 | | 88 589 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 166 091.00 | 6 979 969.00 | | 26 166 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 692 009.00 | | 43 111 227.00 | 337 692 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 595 908.00 | 95 238 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 749 987.00 | 30 084 944.00 | 322 968 306.00 | 27 749 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639 468.00 | 48 114 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 749 987.00 | 10 849 567.00 | 179 614 956.00 | 27 749 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 711 778.00 | | 42 376.00 | 49 711 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 461 100.00 | | 42 753 410.00 | 175 461 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 519 132.00 | | 315 441.00 | 112 519 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 203 593.00 | | | 4 203 593.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 546 394.00 | | | 23 546 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 799 893.00 | 3 619 546.00 | 9 038 752.00 | 59 799 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937 058.00 | 87 432.00 | 24 220.00 | 3 937 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 862 835.00 | 3 532 115.00 | 9 014 532.00 | 55 862 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 189.00 | 98 875.00 | 231 657.00 | 1 074 189.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 045.00 | 332 828.00 | 5 019.00 | 157 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 611 050.00 | | | 2 611 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 264 828.00 | 431 594.00 | 25 313.00 | 264 828.00 |
6T Sur comptes clients | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 794 213.00 | 10 741.00 | 440.00 | 8 794 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872 195.00 | 1 544 334.00 | 25 753.00 | 18 872 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 103 428.00 | 1 976 038.00 | 262 429.00 | 20 103 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 499.00 | 25 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 104 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 875.00 | 231 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 664.00 | 322 664.00 | | 322 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 366.00 | 6 590 366.00 | | 6 590 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 657.00 | 482 657.00 | | 482 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 618.00 | 389 618.00 | | 389 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644 265.00 | 3 644 265.00 | | 3 644 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860 354.00 | 4 860 354.00 | | 4 860 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421 092.00 | | 5 421 092.00 | 5 421 092.00 |
UX Autres créances clients | 18 683 188.00 | 18 683 188.00 | | 18 683 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 1 873 463.00 | 1 873 463.00 | | 1 873 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 180 153.00 | 7 180 153.00 | | 7 180 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 593.00 | 588 593.00 | | 588 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320 599.00 | 11 320 599.00 | | 11 320 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 608 520.00 | 32 187 428.00 | 5 421 092.00 | 37 608 520.00 |
VW T.V.A. | 3 172 837.00 | 3 172 837.00 | | 3 172 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 280 684.00 | 27 280 684.00 | | 27 280 684.00 |