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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 570.00 | 118 396.00 | 241 174.00 | 359 570.00 |
AH Fonds commercial | 49 352 208.00 | 6 429 712.00 | 42 922 496.00 | 49 352 208.00 |
AN Terrains | 34 768 389.00 | 24 541.00 | 34 743 848.00 | 34 768 389.00 |
AP Constructions | 61 279 808.00 | 22 404 363.00 | 38 875 445.00 | 61 279 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 836 440.00 | 14 426 915.00 | 409 525.00 | 14 836 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822 142.00 | 19 159 464.00 | 4 662 678.00 | 23 822 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 549 431.00 | 112 379.00 | 4 437 052.00 | 4 549 431.00 |
AX Avances et acomptes | 36 204 890.00 | | 36 204 890.00 | 36 204 890.00 |
BF Prêts | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391 823.00 | | 5 391 823.00 | 5 391 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 692 009.00 | 69 822 771.00 | 267 869 238.00 | 337 692 009.00 |
BT Marchandises | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689 056.00 | | 2 689 056.00 | 2 689 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 664 293.00 | 55 103.00 | 18 609 189.00 | 18 664 293.00 |
BZ Autres créances | 14 576 671.00 | 8 793 773.00 | 5 782 899.00 | 14 576 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 188 483.00 | 440.00 | 188 043.00 | 188 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 374.00 | | 275 374.00 | 275 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 477 937.00 | 8 849 316.00 | 27 628 621.00 | 36 477 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 169 946.00 | 78 672 087.00 | 295 497 859.00 | 374 169 946.00 |
CU Autres participations | 107 052 768.00 | 7 147 000.00 | 99 905 768.00 | 107 052 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 723 783.00 | 4 723 783.00 | | 4 723 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 218 008.00 | 152 218 008.00 | | 152 218 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 378.00 | 472 378.00 | | 472 378.00 |
DH Report à nouveau | 82 297 384.00 | 298.00 | | 82 297 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 969.00 | 82 297 087.00 | | 6 979 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 134.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 074 189.00 | 1 161 629.00 | | 1 074 189.00 |
DL TOTAL (I) | 247 765 712.00 | 240 874 317.00 | | 247 765 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 045.00 | 139 423.00 | | 157 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 045.00 | 146 423.00 | | 157 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | 156 864.00 | | 7 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 341.00 | 398 564.00 | | 401 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 652.00 | 308 257.00 | | 272 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894 790.00 | 6 169 327.00 | | 7 894 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409 061.00 | 5 694 468.00 | | 4 409 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 856 054.00 | 2 644 593.00 | | 6 856 054.00 |
EA Autres dettes | 27 733 637.00 | 404 975.00 | | 27 733 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 575 102.00 | 15 777 049.00 | | 47 575 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 497 859.00 | 256 797 789.00 | | 295 497 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
FG Production vendue services | 68 026 678.00 | | 68 026 678.00 | 68 026 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 050 253.00 | | 68 050 253.00 | 68 050 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 124 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 894 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 240 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 575 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 270 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 461 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 118 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 829.00 | 113 233.00 | | 51 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 135.00 | 43 716 041.00 | | 850 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 083.00 | 15 044 728.00 | | 417 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 047.00 | 58 874 003.00 | | 1 319 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 479.00 | 70 914.00 | | 37 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 155.00 | 46 932 414.00 | | 1 086 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 644.00 | 90 181.00 | | 329 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 278.00 | 47 093 509.00 | | 1 453 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 231.00 | 11 780 493.00 | | -134 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 627.00 | 2 297 365.00 | | 1 004 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 944 456.00 | 194 319 192.00 | | 74 944 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 964 487.00 | 112 022 105.00 | | 67 964 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979 969.00 | 82 297 087.00 | | 6 979 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 059 255.00 | | 85 836 140.00 | 259 059 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 883.00 | 112 519 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 554 725.00 | 4 648 661.00 | 337 692 009.00 | 2 554 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 017.00 | 49 711 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 725.00 | 4 581 761.00 | 175 461 100.00 | 2 554 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 723 794.00 | | | 49 723 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 806 918.00 | | 85 790 669.00 | 96 806 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 528 543.00 | | 45 471.00 | 112 528 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 564 633.00 | 5 280 017.00 | 4 044 758.00 | 58 564 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865 161.00 | 82 211.00 | 10 314.00 | 3 865 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699 472.00 | 5 197 806.00 | 4 034 444.00 | 54 699 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161 629.00 | 176 683.00 | 264 122.00 | 1 161 629.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 423.00 | 18 889.00 | 8 267.00 | 146 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 376 967.00 | 1 234 083.00 | | 1 376 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 239 875.00 | 57 911.00 | 32 957.00 | 239 875.00 |
6T Sur comptes clients | 54 552.00 | 551.00 | | 54 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 806 046.00 | 440.00 | 12 274.00 | 8 806 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415 346.00 | 1 531 984.00 | 75 136.00 | 17 415 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 723 397.00 | 1 727 556.00 | 347 525.00 | 18 723 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311 873.00 | 53 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 000.00 | 29 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 683.00 | 264 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 341.00 | 155 524.00 | | 401 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894 790.00 | 7 894 790.00 | | 7 894 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 013.00 | 502 013.00 | | 502 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 644.00 | 492 644.00 | | 492 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 856 054.00 | 6 856 054.00 | | 6 856 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 492.00 | 884 492.00 | | 884 492.00 |
UP Prêts | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391 823.00 | | 5 391 823.00 | 5 391 823.00 |
UX Autres créances clients | 18 606 576.00 | 18 606 576.00 | | 18 606 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 2 678 779.00 | 2 678 779.00 | | 2 678 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 26 849 145.00 | 26 849 145.00 | | 26 849 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501 191.00 | 1 501 191.00 | | 1 501 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 517.00 | 294 517.00 | | 294 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395 479.00 | 10 395 479.00 | | 10 395 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 374.00 | 275 374.00 | | 275 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 982 702.00 | 33 590 879.00 | 5 391 823.00 | 38 982 702.00 |
VW T.V.A. | 3 119 887.00 | 3 119 887.00 | | 3 119 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 302 450.00 | 47 056 633.00 | | 47 302 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |