| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 416.00 | 131 117.00 | 256 299.00 | 387 416.00 |
AH Fonds commercial | 47 741 075.00 | 7 189 838.00 | 40 551 236.00 | 47 741 075.00 |
AN Terrains | 47 592 614.00 | 86 894.00 | 47 505 720.00 | 47 592 614.00 |
AP Constructions | 104 752 930.00 | 29 718 255.00 | 75 034 675.00 | 104 752 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 976 980.00 | 11 770 906.00 | 1 206 075.00 | 12 976 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068 838.00 | 19 183 938.00 | 2 884 900.00 | 22 068 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 819 904.00 | 215 487.00 | 604 417.00 | 819 904.00 |
AX Avances et acomptes | 862 656.00 | | 862 656.00 | 862 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292 648.00 | | 5 292 648.00 | 5 292 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 312 633.00 | 80 512 639.00 | 251 799 995.00 | 332 312 633.00 |
BT Marchandises | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335 142.00 | | 8 335 142.00 | 8 335 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 517 012.00 | 54 552.00 | 15 462 460.00 | 15 517 012.00 |
BZ Autres créances | 14 755 216.00 | 8 812 275.00 | 5 942 942.00 | 14 755 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 387.00 | | 199 387.00 | 199 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 980 489.00 | 8 866 827.00 | 30 113 661.00 | 38 980 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 293 122.00 | 89 379 466.00 | 281 913 656.00 | 371 293 122.00 |
CU Autres participations | 89 817 572.00 | 12 216 203.00 | 77 601 369.00 | 89 817 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 723 783.00 | 4 723 783.00 | | 4 723 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 218 008.00 | 152 218 008.00 | | 152 218 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 378.00 | 472 378.00 | | 472 378.00 |
DH Report à nouveau | 74 781 986.00 | 96 548 312.00 | | 74 781 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 023 558.00 | -21 833 475.00 | | -9 023 558.00 |
DK Provisions réglementées | 951 709.00 | 832 974.00 | | 951 709.00 |
DL TOTAL (I) | 224 124 307.00 | 232 961 981.00 | | 224 124 307.00 |
DP Provisions pour risques | 344 828.00 | | | 344 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 034.00 | 166 694.00 | | 97 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 862.00 | 166 694.00 | | 441 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 207.00 | 10 188.00 | | 477 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 209.00 | 324 524.00 | | 239 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 387.00 | 449 769.00 | | 290 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 162 310.00 | 17 882 501.00 | | 19 162 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378 304.00 | 2 556 141.00 | | 4 378 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029 820.00 | 1 293 494.00 | | 4 029 820.00 |
EA Autres dettes | 28 744 751.00 | 13 356 361.00 | | 28 744 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 347 487.00 | 35 872 978.00 | | 57 347 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 913 656.00 | 269 001 652.00 | | 281 913 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
FG Production vendue services | 35 748 945.00 | | 35 748 945.00 | 35 748 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 762 815.00 | | 35 762 815.00 | 35 762 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 530 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 865 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 828.00 | |
GE Autres charges | | | 537 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 170 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 640 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 952 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 262.00 | 386 333.00 | | 39 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251.00 | 232 001.00 | | 8 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 730.00 | 481 373.00 | | 398 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 243.00 | 1 099 707.00 | | 446 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 575 726.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 465.00 | 367 920.00 | | 517 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 382.00 | 1 287 554.00 | | 518 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 140.00 | -187 847.00 | | -72 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | 4 701.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 031 713.00 | 26 538 764.00 | | 37 031 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 055 271.00 | 48 372 239.00 | | 46 055 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 023 558.00 | -21 833 475.00 | | -9 023 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 998 656.00 | | 18 278 141.00 | 323 998 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 212.00 | 95 110 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 964 484.00 | 999 680.00 | 332 312 633.00 | 8 964 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 128 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964 484.00 | 716 467.00 | 189 073 923.00 | 8 964 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 128 491.00 | | | 48 128 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 593 929.00 | | 18 160 945.00 | 180 593 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 276 236.00 | | 117 196.00 | 95 276 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 459 475.00 | 9 087 496.00 | 715 905.00 | 60 459 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084 296.00 | 93 024.00 | | 4 084 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 375 179.00 | 4 948 272.00 | 715 906.00 | 56 375 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 974.00 | 262 465.00 | 143 730.00 | 832 974.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 694.00 | 345 176.00 | 70 008.00 | 166 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 143 637.00 | | | 3 143 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 454.00 | 58 809.00 | 73 327.00 | 382 454.00 |
6T Sur comptes clients | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 805 798.00 | 8 749.00 | 2 272.00 | 8 805 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 069 222.00 | 600 980.00 | 75 599.00 | 24 069 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 068 890.00 | 1 208 620.00 | 289 337.00 | 25 068 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 386.00 | 78 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 533 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517 465.00 | 398 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 209.00 | 239 209.00 | | 239 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 162 310.00 | 18 826 272.00 | 336 037.00 | 19 162 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 182.00 | 467 182.00 | | 467 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 113.00 | 278 113.00 | | 278 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029 820.00 | 4 029 820.00 | | 4 029 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 989.00 | 398 989.00 | | 398 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292 648.00 | | 5 292 648.00 | 5 292 648.00 |
UX Autres créances clients | 15 459 296.00 | 15 459 296.00 | | 15 459 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 3 567 418.00 | 3 567 418.00 | | 3 567 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 207.00 | 477 207.00 | | 477 207.00 |
VI Groupe et associés | 28 345 762.00 | 28 345 762.00 | | 28 345 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 935.00 | 353 935.00 | | 353 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185 219.00 | 11 185 219.00 | | 11 185 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 387.00 | 199 387.00 | | 199 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 764 264.00 | 30 471 616.00 | 5 292 648.00 | 35 764 264.00 |
VW T.V.A. | 3 279 074.00 | 3 279 074.00 | | 3 279 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 057 101.00 | 56 721 063.00 | 336 037.00 | 57 057 101.00 |