| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 587.00 | 125 696.00 | 245 891.00 | 371 587.00 |
AH Fonds commercial | 49 352 208.00 | 5 116 432.00 | 44 235 775.00 | 49 352 208.00 |
AN Terrains | 2 718 389.00 | 22 145.00 | 2 696 244.00 | 2 718 389.00 |
AP Constructions | 35 229 577.00 | 22 145 523.00 | 13 084 054.00 | 35 229 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077 076.00 | 15 453 967.00 | 623 109.00 | 16 077 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669 355.00 | 17 230 286.00 | 6 439 070.00 | 23 669 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 019 752.00 | 87 426.00 | 1 932 327.00 | 2 019 752.00 |
AX Avances et acomptes | 17 092 768.00 | | 17 092 768.00 | 17 092 768.00 |
BF Prêts | 104 447.00 | 29 905.00 | 74 541.00 | 104 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368 091.00 | | 5 368 091.00 | 5 368 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 059 255.00 | 67 119 380.00 | 191 939 875.00 | 259 059 255.00 |
BT Marchandises | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438 618.00 | | 3 438 618.00 | 3 438 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 613 969.00 | 54 552.00 | 17 559 417.00 | 17 613 969.00 |
BZ Autres créances | 52 276 405.00 | 8 806 046.00 | 43 470 358.00 | 52 276 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 228 944.00 | | 228 944.00 | 228 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 718 512.00 | 8 860 599.00 | 64 857 914.00 | 73 718 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 777 768.00 | 75 979 979.00 | 256 797 789.00 | 332 777 768.00 |
CU Autres participations | 107 056 006.00 | 6 908 000.00 | 100 148 006.00 | 107 056 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 723 783.00 | 4 723 783.00 | | 4 723 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 218 008.00 | 300 052 853.00 | | 152 218 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 378.00 | 472 378.00 | | 472 378.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 4 056 871.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 297 087.00 | 3 993 427.00 | | 82 297 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | 2 492.00 | | 1 134.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 629.00 | 1 461 510.00 | | 1 161 629.00 |
DL TOTAL (I) | 240 874 317.00 | 314 763 315.00 | | 240 874 317.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 11 929 650.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 423.00 | 237 758.00 | | 139 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 423.00 | 12 167 408.00 | | 146 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 864.00 | 2 115.00 | | 156 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 564.00 | 418 150.00 | | 398 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 257.00 | 217 180.00 | | 308 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169 327.00 | 5 424 135.00 | | 6 169 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694 468.00 | 5 550 636.00 | | 5 694 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 644 593.00 | 1 955 048.00 | | 2 644 593.00 |
EA Autres dettes | 404 975.00 | 2 660 000.00 | | 404 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 777 049.00 | 16 227 264.00 | | 15 777 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 797 789.00 | 343 157 987.00 | | 256 797 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
FG Production vendue services | 65 850 535.00 | | 65 850 535.00 | 65 850 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 873 568.00 | | 65 873 568.00 | 65 873 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 478 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 426 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 615 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 429 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 874 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 966 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 764 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 813 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 233.00 | 30 218.00 | | 113 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 716 041.00 | 14 919 754.00 | | 43 716 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 044 728.00 | 818 836.00 | | 15 044 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 874 003.00 | 15 768 808.00 | | 58 874 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 914.00 | 833 536.00 | | 70 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 932 414.00 | 17 608 158.00 | | 46 932 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 181.00 | 156 463.00 | | 90 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 093 509.00 | 18 598 156.00 | | 47 093 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 780 493.00 | -2 829 348.00 | | 11 780 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297 365.00 | 918 956.00 | | 2 297 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 319 192.00 | 94 509 686.00 | | 194 319 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 022 105.00 | 90 516 259.00 | | 112 022 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 297 087.00 | 3 993 427.00 | | 82 297 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 205 982.00 | | 79 901 456.00 | 230 205 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 255 268.00 | 112 528 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 574 404.00 | 49 473 780.00 | 259 059 255.00 | 1 574 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092 525.00 | 49 723 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 404.00 | 4 125 987.00 | 96 806 918.00 | 1 574 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 812 033.00 | | 4 287.00 | 51 812 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 726 667.00 | | 21 780 641.00 | 80 726 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 667 282.00 | | 58 116 529.00 | 97 667 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 823 609.00 | 2 132 194.00 | 2 391 170.00 | 58 823 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864 116.00 | 79 790.00 | 78 745.00 | 3 864 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 959 493.00 | 2 052 404.00 | 2 312 425.00 | 54 959 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 352 500.00 | | 53 450.00 | 352 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 461 510.00 | 40 990.00 | 340 872.00 | 1 461 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 167 408.00 | 6 147.00 | 12 027 132.00 | 12 167 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 898 291.00 | | 1 521 324.00 | 2 898 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 629.00 | 61 116.00 | 5 871.00 | 184 629.00 |
6T Sur comptes clients | 54 736.00 | | 183.00 | 54 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 818 075.00 | 12 274.00 | 24 302.00 | 8 818 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 918 504.00 | 715 390.00 | 4 218 547.00 | 20 918 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 547 422.00 | 762 526.00 | 16 586 551.00 | 34 547 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 074.00 | 1 585 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 645 042.00 | 5 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 181.00 | 15 044 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 564.00 | 398 564.00 | | 398 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169 327.00 | 6 169 327.00 | | 6 169 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 679.00 | 428 679.00 | | 428 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 411.00 | 441 411.00 | | 441 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188 929.00 | 1 188 929.00 | | 1 188 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 644 593.00 | 2 644 593.00 | | 2 644 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 754.00 | 322 754.00 | | 322 754.00 |
UP Prêts | 104 447.00 | 82 707.00 | | 104 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368 091.00 | 5 368 091.00 | | 5 368 091.00 |
UX Autres créances clients | 17 556 253.00 | | | 17 556 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 1 830 084.00 | | | 1 830 084.00 |
VC Groupe et associés | 38 813 034.00 | | | 38 813 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
VI Groupe et associés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 079.00 | 485 079.00 | | 485 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 609 720.00 | | | 11 609 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 440 912.00 | 70 051 082.00 | 5 389 830.00 | 75 440 912.00 |
VW T.V.A. | 3 150 370.00 | 3 150 370.00 | | 3 150 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 468 792.00 | 15 468 792.00 | | 15 468 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |