| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 287.00 | 19 950.00 | 1 337.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 427.00 | 61 963.00 | 4 465.00 | 66 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 517.00 | 31 763.00 | 83 754.00 | 115 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 431.00 | 113 675.00 | 304 756.00 | 418 431.00 |
BT Marchandises | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BZ Autres créances | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CF Disponibilités | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 316.00 | | 305 316.00 | 305 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 747.00 | 113 675.00 | 610 072.00 | 723 747.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 861.00 | 118 060.00 | | 178 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 958.00 | 70 801.00 | | 102 958.00 |
DL TOTAL (I) | 290 070.00 | 197 111.00 | | 290 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 042.00 | 69 535.00 | | 67 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 047.00 | 135 887.00 | | 141 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 36 220.00 | | 42 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 180.00 | 74 846.00 | | 69 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 002.00 | 316 488.00 | | 320 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 072.00 | 513 600.00 | | 610 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 474.00 | | 95 414.00 | 339 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 456.00 | 418 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 456.00 | 203 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 274.00 | | 35 414.00 | 184 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 200.00 | | 60 000.00 | 155 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 570.00 | 16 105.00 | | 97 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 570.00 | 16 105.00 | | 97 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UX Autres créances clients | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 930.00 | 10 264.00 | 43 052.00 | 58 930.00 |
VI Groupe et associés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VP Divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 804.00 | 135 804.00 | 80.00 | 135 804.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 002.00 | 271 336.00 | 43 052.00 | 320 002.00 |