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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 287.00 | 20 525.00 | 762.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 935.00 | 60 218.00 | 17 717.00 | 77 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 153.00 | 72 568.00 | 76 585.00 | 149 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 575.00 | 153 311.00 | 310 264.00 | 463 575.00 |
BT Marchandises | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
BZ Autres créances | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CF Disponibilités | 384 133.00 | | 384 133.00 | 384 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 333.00 | | 560 333.00 | 560 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 908.00 | 153 311.00 | 870 597.00 | 1 023 908.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 454 460.00 | 363 775.00 | | 454 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 110.00 | 95 485.00 | | 101 110.00 |
DL TOTAL (I) | 563 821.00 | 467 510.00 | | 563 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 665.00 | 53 587.00 | | 33 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 411.00 | 148 105.00 | | 153 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 46 439.00 | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 578.00 | 63 947.00 | | 73 578.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 825.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 776.00 | 312 903.00 | | 306 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 597.00 | 780 414.00 | | 870 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 456.00 | | 33 118.00 | 430 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 256.00 | | 33 118.00 | 215 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 610.00 | 23 701.00 | | 129 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | 23 701.00 | | 129 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 922.00 | 14 236.00 | 16 686.00 | 30 922.00 |
VI Groupe et associés | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | 8.00 | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
VW T.V.A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 776.00 | 290 090.00 | 16 686.00 | 306 776.00 |