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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 287.00 | 20 333.00 | 954.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 935.00 | 52 416.00 | 25 519.00 | 77 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 035.00 | 56 860.00 | 59 174.00 | 116 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 456.00 | 129 610.00 | 300 847.00 | 430 456.00 |
BT Marchandises | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 275 379.00 | | 275 379.00 | 275 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 567.00 | | 479 567.00 | 479 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 023.00 | 129 610.00 | 780 414.00 | 910 023.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 775.00 | 277 070.00 | | 363 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 485.00 | 92 706.00 | | 95 485.00 |
DL TOTAL (I) | 467 510.00 | 378 025.00 | | 467 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 587.00 | 75 805.00 | | 53 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 105.00 | 123 340.00 | | 148 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 37 896.00 | | 46 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 947.00 | 97 040.00 | | 63 947.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 903.00 | 342 980.00 | | 312 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 414.00 | 721 005.00 | | 780 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 031.00 | | 1 425.00 | 429 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 831.00 | | 1 425.00 | 213 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 978.00 | 21 632.00 | | 107 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 978.00 | 21 632.00 | | 107 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 637.00 | 20 717.00 | 30 920.00 | 51 637.00 |
VI Groupe et associés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VP Divers | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 292.00 | 146 292.00 | | 146 292.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 903.00 | 281 983.00 | 30 920.00 | 312 903.00 |