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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 287.00 | 21 099.00 | 187.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 935.00 | 77 660.00 | 275.00 | 77 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 787.00 | 123 673.00 | 28 115.00 | 151 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 209.00 | 222 432.00 | 243 777.00 | 466 209.00 |
BT Marchandises | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 592.00 | 2 077.00 | 87 516.00 | 89 592.00 |
BZ Autres créances | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CF Disponibilités | 676 611.00 | | 676 611.00 | 676 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 533.00 | 2 077.00 | 877 456.00 | 879 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 742.00 | 224 509.00 | 1 121 233.00 | 1 345 742.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 640 264.00 | 555 944.00 | | 640 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 920.00 | 94 181.00 | | 121 920.00 |
DL TOTAL (I) | 770 435.00 | 658 374.00 | | 770 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 775.00 | 5 615.00 | | 17 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 015.00 | 184 174.00 | | 158 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | 46 983.00 | | 54 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 680.00 | 148 022.00 | | 96 680.00 |
EA Autres dettes | 23 546.00 | 17 496.00 | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 798.00 | 402 291.00 | | 350 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 233.00 | 1 060 665.00 | | 1 121 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 209.00 | | | 466 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 009.00 | | | 251 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 616.00 | 17 817.00 | | 204 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 616.00 | 17 817.00 | | 204 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 798.00 | 350 798.00 | | 350 798.00 |