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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 287.00 | 20 141.00 | 1 145.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 510.00 | 43 574.00 | 32 936.00 | 76 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 035.00 | 44 263.00 | 71 771.00 | 116 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 031.00 | 107 978.00 | 321 053.00 | 429 031.00 |
BT Marchandises | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BZ Autres créances | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CF Disponibilités | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 952.00 | | 399 952.00 | 399 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 983.00 | 107 978.00 | 721 005.00 | 828 983.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 070.00 | 178 861.00 | | 277 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 706.00 | 102 958.00 | | 92 706.00 |
DL TOTAL (I) | 378 025.00 | 290 070.00 | | 378 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 805.00 | 67 042.00 | | 75 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 340.00 | 141 047.00 | | 123 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 42 734.00 | | 37 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 040.00 | 69 180.00 | | 97 040.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 980.00 | 320 002.00 | | 342 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 005.00 | 610 072.00 | | 721 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 431.00 | | 38 100.00 | 418 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 429 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 213 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 231.00 | | 38 100.00 | 203 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 675.00 | 21 803.00 | 27 500.00 | 113 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 675.00 | 21 803.00 | 27 500.00 | 113 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 068.00 | 20 432.00 | 51 636.00 | 72 068.00 |
VI Groupe et associés | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VP Divers | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 905.00 | 283 269.00 | 51 636.00 | 334 905.00 |