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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 287.00 | 20 908.00 | 379.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 935.00 | 75 821.00 | 2 114.00 | 77 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 787.00 | 107 887.00 | 43 900.00 | 151 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 209.00 | 204 616.00 | 261 593.00 | 466 209.00 |
BT Marchandises | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
BZ Autres créances | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CF Disponibilités | 621 971.00 | | 621 971.00 | 621 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 072.00 | | 799 072.00 | 799 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 281.00 | 204 616.00 | 1 060 665.00 | 1 265 281.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 555 944.00 | 545 711.00 | | 555 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 181.00 | 20 093.00 | | 94 181.00 |
DL TOTAL (I) | 658 374.00 | 574 054.00 | | 658 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 16 687.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 174.00 | 176 317.00 | | 184 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 64 131.00 | | 46 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 022.00 | 112 851.00 | | 148 022.00 |
EA Autres dettes | 17 496.00 | 12 871.00 | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 291.00 | 382 857.00 | | 402 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 665.00 | 956 911.00 | | 1 060 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 552.00 | | 1 657.00 | 464 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | | 1 657.00 | 249 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 412.00 | 24 204.00 | | 180 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 412.00 | 24 204.00 | | 180 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UX Autres créances clients | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 184 174.00 | 184 174.00 | | 184 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
VW T.V.A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 291.00 | 402 291.00 | | 402 291.00 |