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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 20 279.00 | 1 731.00 | 22 010.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828.00 | 10 244.00 | 6 584.00 | 16 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 492.00 | 195 606.00 | 230 886.00 | 426 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 627.00 | 226 129.00 | 302 498.00 | 528 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BP En cours de production de services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 058.00 | 55 451.00 | 204 607.00 | 260 058.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 170.00 | 55 451.00 | 592 720.00 | 648 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 797.00 | 281 579.00 | 895 218.00 | 1 176 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 847.00 | | | 386 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
DL TOTAL (I) | 539 314.00 | | | 539 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677.00 | | | 110 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 903.00 | | | 355 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 218.00 | | | 895 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205.00 | | | 281 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
FG Production vendue services | 1 674 177.00 | | 1 674 177.00 | 1 674 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 870.00 | | 1 727 870.00 | 1 727 870.00 |
FM Production stockée | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 345.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 429.00 | | | 1 733 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762.00 | | | 1 589 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 496.00 | | 119 132.00 | 409 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 563.00 | | 4 447.00 | 67 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 010.00 | | 111 311.00 | 332 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | 3 374.00 | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927.00 | 59 202.00 | | 166 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 7 856.00 | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504.00 | 51 346.00 | | 154 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 105.00 | 31 345.00 | | 24 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 105.00 | 31 345.00 | | 24 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 105.00 | 31 345.00 | | 24 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677.00 | 35 979.00 | 74 698.00 | 110 677.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 633.00 | 252 406.00 | 79 227.00 | 331 633.00 |
VW T.V.A. | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903.00 | 281 205.00 | 74 698.00 | 355 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 184 344.00 | | | 184 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 931.00 | | | 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 559.00 | | | 321 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 841.00 | | | 416 841.00 |