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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 442.00 | 26 566.00 | 4 876.00 | 31 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 14 239.00 | 7 378.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 120.00 | 235 577.00 | 244 543.00 | 480 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 533.00 | 276 382.00 | 320 151.00 | 596 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BP En cours de production de services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 260.00 | 55 451.00 | 228 809.00 | 284 260.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 256 282.00 | | 256 282.00 | 256 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 060.00 | 55 451.00 | 691 609.00 | 747 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 593.00 | 331 832.00 | 1 011 760.00 | 1 343 593.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 530 514.00 | 386 847.00 | | 530 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 201.00 | 143 667.00 | | 114 201.00 |
DL TOTAL (I) | 653 516.00 | 539 314.00 | | 653 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 471.00 | 110 677.00 | | 82 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 76 687.00 | | 58 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 018.00 | 164 892.00 | | 162 018.00 |
EA Autres dettes | 55 167.00 | 25 371.00 | | 55 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 245.00 | 377 812.00 | | 358 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 760.00 | 917 126.00 | | 1 011 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 245.00 | 377 812.00 | | 358 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
FD Production vendue biens | -30 002.00 | | -30 002.00 | -30 002.00 |
FG Production vendue services | 1 877 495.00 | | 1 877 495.00 | 1 877 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 271.00 | | 1 904 271.00 | 1 904 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | 3 108.00 | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 225.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 225.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -225.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 151.00 | 3 130.00 | | 28 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 965.00 | 1 733 429.00 | | 1 914 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 763.00 | 1 589 762.00 | | 1 800 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 201.00 | 143 667.00 | | 114 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 330.00 | | 90 603.00 | 515 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 596 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 501 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 010.00 | | 9 432.00 | 72 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 320.00 | | 67 917.00 | 443 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 129.00 | 59 770.00 | 9 500.00 | 226 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 279.00 | 6 287.00 | | 20 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 850.00 | 53 483.00 | 9 500.00 | 205 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 545.00 | 332 291.00 | 13 254.00 | 345 545.00 |
VW T.V.A. | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 245.00 | 358 245.00 | | 358 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | 25 711.00 | | 14 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 676.00 | 6 230.00 | | 12 676.00 |
ST Autres comptes | 229 133.00 | 184 344.00 | | 229 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 739.00 | 128 374.00 | | 125 739.00 |
YT Sous‐traitance | 126 115.00 | 96 632.00 | | 126 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 931.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 529.00 | 330.00 | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 661.00 | 7 782.00 | | 6 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 253.00 | 33 493.00 | | 21 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 158.00 | 449 877.00 | | 805 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 566.00 | 227 164.00 | | 150 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 194.00 | 416 841.00 | | 494 194.00 |