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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 100.00 | 36 562.00 | 538.00 | 37 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 22 448.00 | 15 393.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 574.00 | 342 605.00 | 209 968.00 | 552 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 247.00 | 401 616.00 | 289 631.00 | 691 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BN En cours de production de biens | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BT Marchandises | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 438.00 | 54 268.00 | 284 170.00 | 338 438.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 401 475.00 | | 401 475.00 | 401 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 696.00 | 54 268.00 | 877 427.00 | 931 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 942.00 | 455 884.00 | 1 167 058.00 | 1 622 942.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 728 285.00 | 644 716.00 | | 728 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 556.00 | 113 569.00 | | 117 556.00 |
DL TOTAL (I) | 854 641.00 | 767 085.00 | | 854 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 529.00 | 66 053.00 | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 687.00 | 78 737.00 | | 71 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 296.00 | 176 032.00 | | 153 296.00 |
EA Autres dettes | 59 905.00 | 37 520.00 | | 59 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 417.00 | 358 342.00 | | 312 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 058.00 | 1 125 427.00 | | 1 167 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 417.00 | 330 813.00 | | 312 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
FD Production vendue biens | -36 731.00 | | -36 731.00 | -36 731.00 |
FG Production vendue services | 1 915 961.00 | | 1 915 961.00 | 1 915 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 478.00 | | 1 936 478.00 | 1 936 478.00 |
FM Production stockée | | | 13 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | 2 135.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 212.00 | 27 452.00 | | 39 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 934.00 | 1 952 648.00 | | 1 960 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 379.00 | 1 839 079.00 | | 1 843 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 556.00 | 113 569.00 | | 117 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 116.00 | | 62 131.00 | 629 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 365.00 | | 62 049.00 | 528 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 81.00 | 13 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 644.00 | 60 971.00 | | 340 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 184.00 | 2 378.00 | | 34 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 461.00 | 58 593.00 | | 306 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 435.00 | | 7 167.00 | 61 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 435.00 | | 7 167.00 | 61 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 435.00 | | 7 167.00 | 61 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 280 565.00 | 280 565.00 | | 280 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 074.00 | 376 442.00 | 13 632.00 | 390 074.00 |
VW T.V.A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 417.00 | 312 417.00 | | 312 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | 13 807.00 | | 9 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | 5 968.00 | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 228 577.00 | 226 371.00 | | 228 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 536.00 | 139 967.00 | | 137 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YT Sous‐traitance | 142 762.00 | 147 287.00 | | 142 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 979.00 | 914.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 403.00 | 9 304.00 | | 12 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 766.00 | 23 111.00 | | 21 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 351.00 | 1 157 110.00 | | 1 516 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 913.00 | 142 839.00 | | 148 913.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 078.00 | 520 508.00 | | 518 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |