| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 075.00 | 46 430.00 | 4 646.00 | 51 075.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821.00 | 29 628.00 | 15 194.00 | 44 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 576.00 | 443 873.00 | 222 703.00 | 666 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 292.00 | 519 930.00 | 463 361.00 | 983 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 763.00 | 50 739.00 | 314 024.00 | 364 763.00 |
BZ Autres créances | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 365 962.00 | | 365 962.00 | 365 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 797.00 | 50 739.00 | 898 058.00 | 948 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 089.00 | 570 669.00 | 1 361 420.00 | 1 932 089.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 808 789.00 | 815 841.00 | | 808 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 542.00 | -7 052.00 | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 841 130.00 | 817 589.00 | | 841 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 515.00 | 111 768.00 | | 136 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 886.00 | 146 829.00 | | 157 886.00 |
EA Autres dettes | 168 795.00 | 102 645.00 | | 168 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 114.00 | 57 957.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 289.00 | 419 199.00 | | 520 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 420.00 | 1 236 788.00 | | 1 361 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 289.00 | 419 199.00 | | 520 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
FD Production vendue biens | -53 079.00 | | -53 079.00 | -53 079.00 |
FG Production vendue services | 2 373 338.00 | | 2 373 338.00 | 2 373 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 179.00 | | 2 389 179.00 | 2 389 179.00 |
FM Production stockée | | | -665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 437.00 | |
GE Autres charges | | | 17 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 7 859.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 397.00 | 1 959 767.00 | | 2 392 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 855.00 | 1 966 820.00 | | 2 368 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 542.00 | -7 052.00 | | 23 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 014.00 | 584.00 | | 7 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 628.00 | | 252 664.00 | 730 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 753.00 | | 159 322.00 | 93 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 259.00 | | 93 138.00 | 618 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 615.00 | | 204.00 | 18 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 493.00 | 59 437.00 | | 460 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 172.00 | 5 258.00 | | 41 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 321.00 | 54 179.00 | | 419 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 795.00 | 168 795.00 | | 168 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
UX Autres créances clients | 314 860.00 | 314 860.00 | | 314 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 155.00 | 415 436.00 | 18 719.00 | 434 155.00 |
VW T.V.A. | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 289.00 | 520 289.00 | | 520 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 680.00 | 16 407.00 | | 17 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 152.00 | 23 169.00 | | 13 152.00 |
ST Autres comptes | 304 380.00 | 245 129.00 | | 304 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 450.00 | 140 784.00 | | 173 450.00 |
YT Sous‐traitance | 443 454.00 | 246 654.00 | | 443 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 577.00 | 14 307.00 | | 30 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199.00 | 658.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 473.00 | 9 961.00 | | 8 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 153.00 | 26 368.00 | | 26 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 079.00 | 388 193.00 | | 451 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 615.00 | 177 111.00 | | 234 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 213.00 | 670 701.00 | | 965 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |