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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 753.00 | 41 172.00 | 2 582.00 | 43 753.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 530.00 | 26 086.00 | 17 444.00 | 43 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 594.00 | 393 235.00 | 181 359.00 | 574 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 493.00 | 460 493.00 | 270 000.00 | 730 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BN En cours de production de biens | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 426.00 | 50 739.00 | 412 687.00 | 463 426.00 |
BZ Autres créances | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CF Disponibilités | 287 971.00 | | 287 971.00 | 287 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 527.00 | 50 739.00 | 966 788.00 | 1 017 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 020.00 | 511 232.00 | 1 236 788.00 | 1 748 020.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 815 841.00 | 728 285.00 | | 815 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 052.00 | 117 556.00 | | -7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 817 589.00 | 854 641.00 | | 817 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 768.00 | 71 687.00 | | 111 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 829.00 | 153 296.00 | | 146 829.00 |
EA Autres dettes | 102 645.00 | 59 905.00 | | 102 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 199.00 | 312 417.00 | | 419 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 788.00 | 1 167 058.00 | | 1 236 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 199.00 | 312 417.00 | | 419 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
FD Production vendue biens | -32 255.00 | | -32 255.00 | -32 255.00 |
FG Production vendue services | 1 940 919.00 | | 1 940 919.00 | 1 940 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 650.00 | | 1 960 650.00 | 1 960 650.00 |
FM Production stockée | | | -13 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | 1 845.00 | | 7 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 767.00 | 1 960 934.00 | | 1 959 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 820.00 | 1 843 379.00 | | 1 966 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 052.00 | 117 556.00 | | -7 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 247.00 | | 43 136.00 | 691 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 730 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 618 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 100.00 | | 6 653.00 | 87 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 414.00 | | 31 600.00 | 590 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | 4 883.00 | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 616.00 | 58 934.00 | 56.00 | 401 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 562.00 | 4 610.00 | | 36 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 054.00 | 54 324.00 | 56.00 | 365 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 268.00 | | 3 529.00 | 54 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 268.00 | | 3 529.00 | 54 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 268.00 | | 3 529.00 | 54 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
UX Autres créances clients | 409 788.00 | 409 788.00 | | 409 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 622.00 | 560 107.00 | 18 515.00 | 578 622.00 |
VW T.V.A. | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 199.00 | 419 199.00 | | 419 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 407.00 | 9 363.00 | | 16 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 169.00 | 8 223.00 | | 23 169.00 |
ST Autres comptes | 245 129.00 | 228 577.00 | | 245 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 784.00 | 137 536.00 | | 140 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YT Sous‐traitance | 246 654.00 | 142 762.00 | | 246 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 658.00 | 979.00 | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 961.00 | 12 403.00 | | 9 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 368.00 | 21 766.00 | | 26 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 493.00 | 1 558 687.00 | | 385 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 312.00 | 148 328.00 | | 180 312.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 701.00 | 518 078.00 | | 670 701.00 |