| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 100.00 | 34 184.00 | 2 916.00 | 37 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 284.00 | 18 601.00 | 6 683.00 | 25 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 082.00 | 287 860.00 | 215 221.00 | 503 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 116.00 | 340 644.00 | 288 472.00 | 629 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 241.00 | 61 435.00 | 292 806.00 | 354 241.00 |
BZ Autres créances | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CF Disponibilités | 318 529.00 | | 318 529.00 | 318 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 391.00 | 61 435.00 | 836 956.00 | 898 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 506.00 | 402 079.00 | 1 125 427.00 | 1 527 506.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 644 716.00 | 530 514.00 | | 644 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 569.00 | 114 201.00 | | 113 569.00 |
DL TOTAL (I) | 767 085.00 | 653 516.00 | | 767 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 053.00 | 82 471.00 | | 66 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 737.00 | 58 404.00 | | 78 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 032.00 | 162 018.00 | | 176 032.00 |
EA Autres dettes | 37 520.00 | 55 167.00 | | 37 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 342.00 | 358 245.00 | | 358 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 427.00 | 1 011 760.00 | | 1 125 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 813.00 | 358 245.00 | | 330 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
FD Production vendue biens | -36 979.00 | | -36 979.00 | -36 979.00 |
FG Production vendue services | 1 932 399.00 | | 1 932 399.00 | 1 932 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 115.00 | | 1 946 115.00 | 1 946 115.00 |
FM Production stockée | | | -2 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | 4 596.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | 28 151.00 | | 27 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 648.00 | 1 914 965.00 | | 1 952 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 079.00 | 1 800 763.00 | | 1 839 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 569.00 | 114 201.00 | | 113 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 533.00 | | 32 583.00 | 596 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 442.00 | | 5 658.00 | 81 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 738.00 | | 26 628.00 | 501 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 354.00 | | 297.00 | 13 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 382.00 | 64 263.00 | | 276 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 566.00 | 7 618.00 | | 26 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 816.00 | 56 645.00 | | 249 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 451.00 | 9 196.00 | 3 211.00 | 55 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 451.00 | 9 196.00 | 3 211.00 | 55 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 451.00 | 9 196.00 | 3 211.00 | 55 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 196.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 287 780.00 | 287 780.00 | | 287 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 053.00 | 38 524.00 | 27 529.00 | 66 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 970.00 | 438 419.00 | 13 551.00 | 451 970.00 |
VW T.V.A. | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 342.00 | 330 813.00 | 27 529.00 | 358 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 807.00 | 14 592.00 | | 13 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 12 676.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 226 371.00 | 229 133.00 | | 226 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 967.00 | 125 739.00 | | 139 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YT Sous‐traitance | 147 287.00 | 126 115.00 | | 147 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 914.00 | 529.00 | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 304.00 | 6 661.00 | | 9 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 111.00 | 21 253.00 | | 23 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 590.00 | 814 570.00 | | 1 174 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 437.00 | 152 746.00 | | 143 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 508.00 | 494 194.00 | | 520 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |