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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 362 996.00 | 203 348.00 | 159 648.00 | 362 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 571.00 | 71 581.00 | 68 990.00 | 140 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 220.00 | 285 764.00 | 489 456.00 | 775 220.00 |
BN En cours de production de biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 311 981.00 | | 311 981.00 | 311 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 587.00 | 26 990.00 | 325 597.00 | 352 587.00 |
BZ Autres créances | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 250 438.00 | | 250 438.00 | 250 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 260.00 | 26 990.00 | 1 049 270.00 | 1 076 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 481.00 | 312 754.00 | 1 538 726.00 | 1 851 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 739 526.00 | 662 822.00 | | 739 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 887.00 | 101 703.00 | | 129 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 412.00 | 1 039 526.00 | | 1 144 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 523.00 | 67 075.00 | | 62 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 843.00 | 34 555.00 | | 48 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 112 759.00 | | 142 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 847.00 | 117 357.00 | | 117 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 20 099.00 | 5 597.00 | | 20 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 35 795.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 314.00 | 374 221.00 | | 394 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 726.00 | 1 413 747.00 | | 1 538 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 368.00 | 336 863.00 | | 366 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 494.00 | | 43 816.00 | 756 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 090.00 | 775 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 090.00 | 509 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 716.00 | | 43 816.00 | 490 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 360.00 | 46 196.00 | 14 793.00 | 254 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 400.00 | 46 196.00 | 14 793.00 | 249 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 543.00 | 1 447.00 | | 25 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 543.00 | 1 447.00 | | 25 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 543.00 | 1 447.00 | | 25 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 323 356.00 | | | 323 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 523.00 | 34 577.00 | 27 946.00 | 62 523.00 |
VI Groupe et associés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 705.00 | 502 900.00 | 1 805.00 | 504 705.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 314.00 | 366 368.00 | 27 946.00 | 394 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | 9 404.00 | | 7 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 930.00 | 11 089.00 | | 9 930.00 |
ST Autres comptes | 125 649.00 | 110 140.00 | | 125 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 576.00 | 2 595.00 | | 2 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 85 408.00 | 65 448.00 | | 85 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | 4 266.00 | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 465.00 | 13 670.00 | | 12 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 876.00 | 365 083.00 | | 368 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 686.00 | 90 435.00 | | 99 686.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 563.00 | 189 274.00 | | 223 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |