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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 5 671.00 | 1 019.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 362 996.00 | 250 724.00 | 112 272.00 | 362 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 6 253.00 | 2 840.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 389.00 | 118 765.00 | 34 624.00 | 153 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 986.00 | 381 413.00 | 411 573.00 | 792 986.00 |
BT Marchandises | 340 376.00 | | 340 376.00 | 340 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 632.00 | 11 173.00 | 344 459.00 | 355 632.00 |
BZ Autres créances | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 645 332.00 | | 645 332.00 | 645 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 406.00 | 11 173.00 | 1 392 233.00 | 1 403 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 392.00 | 392 585.00 | 1 803 806.00 | 2 196 392.00 |
CU Autres participations | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 927 168.00 | 844 412.00 | | 927 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 805.00 | 107 756.00 | | 151 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 974.00 | 1 227 168.00 | | 1 353 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281.00 | 27 965.00 | | 7 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 269.00 | 53 643.00 | | 63 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 883.00 | 243 145.00 | | 206 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 024.00 | 117 762.00 | | 108 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 34 521.00 | 22 922.00 | | 34 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 770.00 | 34 583.00 | | 28 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 833.00 | 501 105.00 | | 449 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 806.00 | 1 728 273.00 | | 1 803 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 833.00 | 493 832.00 | | 449 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 768.00 | | 3 218.00 | 789 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 260.00 | | 3 218.00 | 522 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 326.00 | 48 087.00 | | 333 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 577.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 231.00 | 47 510.00 | | 328 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 849.00 | 4 874.00 | 24 550.00 | 30 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 849.00 | 4 874.00 | 24 550.00 | 30 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 849.00 | 4 874.00 | 24 550.00 | 30 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | 24 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 883.00 | 206 883.00 | | 206 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 348 997.00 | 348 997.00 | | 348 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 031.00 | 403 226.00 | 1 805.00 | 405 031.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 833.00 | 449 833.00 | | 449 833.00 |