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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 362 996.00 | 362 996.00 | | 362 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 8 562.00 | 3 530.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 259.00 | 129 359.00 | 40 899.00 | 170 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 055.00 | 506 619.00 | 394 436.00 | 901 055.00 |
BT Marchandises | 624 992.00 | | 624 992.00 | 624 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 989.00 | 13 472.00 | 288 517.00 | 301 989.00 |
BZ Autres créances | 690 414.00 | | 690 414.00 | 690 414.00 |
CF Disponibilités | 1 187 371.00 | | 1 187 371.00 | 1 187 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 127.00 | 13 472.00 | 2 800 655.00 | 2 814 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 182.00 | 520 091.00 | 3 195 091.00 | 3 715 182.00 |
CU Autres participations | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 727.00 | | | 1 444 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 873.00 | | | 918 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 601.00 | | | 2 638 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 007.00 | | | 238 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 490.00 | | | 556 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 091.00 | | | 3 195 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 432.00 | | | 555 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 376.00 | 317 843.00 | 4 181 219.00 | 3 863 376.00 |
FG Production vendue services | 533 408.00 | | 533 408.00 | 533 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 784.00 | 317 843.00 | 4 714 627.00 | 4 396 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 916.00 | | | 614 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 222.00 | | | 615 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 250.00 | | | 552 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 166.00 | | | 5 469 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 292.00 | | | 4 550 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 873.00 | | | 918 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 743.00 | | 143 188.00 | 820 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 112.00 | 152 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 875.00 | 901 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763.00 | 545 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 112.00 | | 3 000.00 | 554 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 930.00 | | 140 188.00 | 62 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 917.00 | 42 300.00 | 2 790.00 | 411 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 657.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 874.00 | 41 643.00 | 2 790.00 | 406 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 007.00 | 238 007.00 | | 238 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 301 990.00 | 301 990.00 | | 301 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 714.00 | 12 657.00 | 1 058.00 | 13 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 415.00 | 690 415.00 | | 690 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 051.00 | 998 156.00 | 1 895.00 | 1 000 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 490.00 | 555 433.00 | 1 058.00 | 556 490.00 |