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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 944.00 | 1 755.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 362 996.00 | 269 759.00 | 93 237.00 | 362 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092.00 | 6 896.00 | 2 196.00 | 9 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 625.00 | 129 211.00 | 27 414.00 | 156 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 233.00 | 409 811.00 | 385 422.00 | 795 233.00 |
BT Marchandises | 512 421.00 | | 512 421.00 | 512 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 889.00 | 6 849.00 | 547 039.00 | 553 889.00 |
BZ Autres créances | 194 729.00 | | 194 729.00 | 194 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 720 948.00 | | 720 948.00 | 720 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 753.00 | 6 849.00 | 1 988 903.00 | 1 995 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 986.00 | 416 661.00 | 2 374 325.00 | 2 790 986.00 |
CU Autres participations | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 973.00 | 927 168.00 | | 1 053 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 719.00 | 151 805.00 | | 210 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 693.00 | 1 353 974.00 | | 1 539 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 702.00 | 63 269.00 | | 59 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 157.00 | 206 883.00 | | 266 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 037.00 | 108 024.00 | | 150 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 284 784.00 | 34 521.00 | | 284 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 865.00 | 28 770.00 | | 72 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 632.00 | 449 833.00 | | 834 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 325.00 | 1 803 806.00 | | 2 374 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 632.00 | 449 833.00 | | 834 632.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 986.00 | | 16 223.00 | 792 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 976.00 | 795 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 203 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 528 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 690.00 | | 1 971.00 | 204 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 478.00 | | 14 253.00 | 525 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 413.00 | 42 366.00 | 13 976.00 | 381 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 1 233.00 | 2 960.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 742.00 | 41 133.00 | 11 016.00 | 375 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 487.00 | 344 487.00 | | 344 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 553 889.00 | 553 889.00 | | 553 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 029.00 | 751 224.00 | 1 805.00 | 753 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 633.00 | 834 633.00 | | 834 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |