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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 5 095.00 | 1 595.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 362 996.00 | 227 973.00 | 135 024.00 | 362 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 389.00 | 94 384.00 | 59 005.00 | 153 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 768.00 | 333 326.00 | 456 443.00 | 789 768.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 318 514.00 | | 318 514.00 | 318 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 916.00 | 30 849.00 | 371 067.00 | 401 916.00 |
BZ Autres créances | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 381 253.00 | | 381 253.00 | 381 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 680.00 | 30 849.00 | 1 271 831.00 | 1 302 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 448.00 | 364 175.00 | 1 728 273.00 | 2 092 448.00 |
CU Autres participations | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 844 412.00 | 739 526.00 | | 844 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 756.00 | 129 887.00 | | 107 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 168.00 | 1 144 412.00 | | 1 227 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 965.00 | 62 523.00 | | 27 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 643.00 | 48 843.00 | | 53 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 145.00 | 142 251.00 | | 243 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 762.00 | 117 847.00 | | 117 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | 20 099.00 | | 22 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 583.00 | 1 667.00 | | 34 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 105.00 | 394 314.00 | | 501 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 273.00 | 1 538 726.00 | | 1 728 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 832.00 | 366 368.00 | | 493 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 220.00 | | 14 548.00 | 775 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 960.00 | | 1 730.00 | 202 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 442.00 | | 12 818.00 | 509 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 764.00 | 47 562.00 | | 285 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 135.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 804.00 | 47 427.00 | | 280 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 145.00 | 243 145.00 | | 243 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VC Groupe et associés | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 946.00 | 20 673.00 | 7 273.00 | 27 946.00 |
VI Groupe et associés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 374.00 | 592 569.00 | 1 805.00 | 594 374.00 |
VW T.V.A. | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 105.00 | 493 832.00 | 7 273.00 | 501 105.00 |