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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 043.00 | 656.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 362 996.00 | 362 996.00 | | 362 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092.00 | 7 539.00 | 1 553.00 | 9 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 022.00 | 110 556.00 | 71 466.00 | 182 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 742.00 | 486 135.00 | 334 606.00 | 820 742.00 |
BT Marchandises | 527 330.00 | | 527 330.00 | 527 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 844.00 | 1 720.00 | 268 124.00 | 269 844.00 |
BZ Autres créances | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 1 281 289.00 | | 1 281 289.00 | 1 281 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 819.00 | 1 720.00 | 2 138 099.00 | 2 139 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 562.00 | 487 855.00 | 2 472 706.00 | 2 960 562.00 |
CU Autres participations | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 693.00 | | | 1 264 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 727.00 | | | 1 744 727.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 669.00 | | | 278 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 978.00 | | | 717 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 706.00 | | | 2 472 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 264.00 | | | 704 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 234.00 | | 69 325.00 | 795 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 816.00 | 820 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 816.00 | 554 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 715.00 | | 69 213.00 | 528 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 818.00 | | 112.00 | 62 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 812.00 | 44 369.00 | 42 264.00 | 409 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 1 099.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 867.00 | 43 270.00 | 42 264.00 | 405 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 669.00 | 278 669.00 | | 278 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 269 844.00 | 269 844.00 | | 269 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 309.00 | 12 595.00 | 13 714.00 | 26 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 546.00 | 320 628.00 | 1 917.00 | 322 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 979.00 | 704 265.00 | 13 714.00 | 717 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |