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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 383.00 | 299 328.00 | 75 055.00 | 374 383.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 075.00 | 306 441.00 | 273 634.00 | 580 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 254.00 | 1 900.00 | 172 354.00 | 174 254.00 |
072 Créances – Autres | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
084 Disponibilités | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 401.00 | 1 900.00 | 583 501.00 | 585 401.00 |
110 Total général Actif | 1 165 476.00 | 308 341.00 | 857 135.00 | 1 165 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 086 880.00 | | | 1 086 880.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
222 Production stockée | -14.00 | | | -14.00 |
230 Autres produits | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 277.00 | | | 1 093 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 426 946.00 | | | 426 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 913.00 | | | 350 913.00 |
252 Charges sociales | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 405.00 | | | 1 006 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
280 Produits financiers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 886.00 | | | 550 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 507.00 | | | 180 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 495.00 | | | 495.00 |