| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 507.00 | 8 675.00 | 1 832.00 | 10 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 370.00 | 380 889.00 | 36 481.00 | 417 370.00 |
040 Immobilisations financières | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 459.00 | 389 564.00 | 314 895.00 | 704 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 782.00 | 1 900.00 | 318 882.00 | 320 782.00 |
072 Créances – Autres | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
084 Disponibilités | 323 537.00 | | 323 537.00 | 323 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 895 554.00 | 1 900.00 | 893 654.00 | 895 554.00 |
110 Total général Actif | 1 600 013.00 | 391 464.00 | 1 208 549.00 | 1 600 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 633.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 728 759.00 | | | 1 728 759.00 |
222 Production stockée | 178.00 | | | 178.00 |
230 Autres produits | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 737 505.00 | | | 1 737 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 759 359.00 | | | 759 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 487 035.00 | | | 487 035.00 |
252 Charges sociales | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 670 529.00 | | | 1 670 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | | | 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 580.00 | | | 690 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 202 568.00 | | | 202 568.00 |