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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 807.00 | 12 084.00 | 2 723.00 | 14 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 531 510.00 | 405 911.00 | 125 599.00 | 531 510.00 |
040 Immobilisations financières | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 899.00 | 417 995.00 | 404 904.00 | 822 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 825.00 | 1 900.00 | 302 925.00 | 304 825.00 |
072 Créances – Autres | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
084 Disponibilités | 516 207.00 | | 516 207.00 | 516 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 039 187.00 | 1 900.00 | 1 037 287.00 | 1 039 187.00 |
110 Total général Actif | 1 862 086.00 | 419 895.00 | 1 442 191.00 | 1 862 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 856 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 042 728.00 | | | 2 042 728.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 866 601.00 | | | 866 601.00 |
222 Production stockée | 940.00 | | | 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 059 626.00 | | | 2 059 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 886 263.00 | | | 886 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 553 480.00 | | | 553 480.00 |
252 Charges sociales | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
262 Autres charges | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 930 513.00 | | | 1 930 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
280 Produits financiers | 976.00 | | | 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 459.00 | | | 704 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 621.00 | | | 234 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 125.00 | | | 212 125.00 |