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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 013.00 | 7 466.00 | 547.00 | 8 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 411.00 | 323 618.00 | 57 793.00 | 381 411.00 |
040 Immobilisations financières | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 700.00 | 331 084.00 | 331 616.00 | 662 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 540.00 | 1 900.00 | 239 640.00 | 241 540.00 |
072 Créances – Autres | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
084 Disponibilités | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 631.00 | 1 900.00 | 685 731.00 | 687 631.00 |
110 Total général Actif | 1 350 331.00 | 332 984.00 | 1 017 347.00 | 1 350 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
222 Production stockée | 111.00 | | | 111.00 |
230 Autres produits | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 541 544.00 | | | 541 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 020.00 | | | 353 020.00 |
252 Charges sociales | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
280 Produits financiers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 075.00 | | | 580 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 370.00 | | | 183 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 451.00 | | | 129 451.00 |