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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 025.00 | 347 843.00 | 41 182.00 | 389 025.00 |
040 Immobilisations financières | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 332.00 | 355 856.00 | 317 476.00 | 673 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 288.00 | 1 900.00 | 217 388.00 | 219 288.00 |
072 Créances – Autres | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
084 Disponibilités | 354 691.00 | | 354 691.00 | 354 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 496.00 | 1 900.00 | 751 596.00 | 753 496.00 |
110 Total général Actif | 1 426 828.00 | 357 756.00 | 1 069 072.00 | 1 426 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 633 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 450 105.00 | | | 1 450 105.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
222 Production stockée | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
230 Autres produits | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 466 448.00 | | | 1 466 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 807 327.00 | | | 807 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 887.00 | | | 340 887.00 |
252 Charges sociales | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 435 228.00 | | | 1 435 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
280 Produits financiers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |