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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 273.00 | 367 591.00 | 38 682.00 | 406 273.00 |
040 Immobilisations financières | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 580.00 | 375 604.00 | 314 976.00 | 690 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 150.00 | 1 900.00 | 332 250.00 | 334 150.00 |
072 Créances – Autres | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
084 Disponibilités | 334 854.00 | | 334 854.00 | 334 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 406.00 | 1 900.00 | 847 506.00 | 849 406.00 |
110 Total général Actif | 1 539 986.00 | 377 504.00 | 1 162 482.00 | 1 539 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 802 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 162 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 670 639.00 | | | 670 639.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 610 808.00 | | | 610 808.00 |
222 Production stockée | 146.00 | | | 146.00 |
230 Autres produits | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 537.00 | | | 687 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 006.00 | | | 199 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 814 586.00 | | | 814 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
252 Charges sociales | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
262 Autres charges | 876.00 | | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 046.00 | | | 545 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
280 Produits financiers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 332.00 | | | 673 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 907.00 | | | 211 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 385.00 | | | 197 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |